Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €52.0b

Diamondback Energy Valuierung

Ist FANG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FANG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FANG (€178.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€289.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FANG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FANG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FANG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FANG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FANG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FANG's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisUS$3.20b
MarktanteilUS$54.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FANG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FANG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
HES Hess
17.3x16.0%US$45.7b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%€54.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FANG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FANG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FANG 16.9xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FANG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FANG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FANG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FANG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FANG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€178.06
€205.38
+15.3%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.84
€200.11
+22.9%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Jan ’24n/a
€169.28
0%
12.2%€216.80€109.34€140.2629
Dec ’23n/a
€174.11
0%
12.0%€220.75€111.34€143.8030
Nov ’23n/a
€175.73
0%
12.0%€232.85€126.55n/a31

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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