OMV Aktiengesellschaft

WBAG:OMV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.0b

OMV Valuierung

Ist OMV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OMV (€36.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€134.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OMV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OMV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OMV's PE?
PE-Verhältnis9x
Ergebnis€1.32b
Marktanteil€11.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OMV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OMV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
REP Repsol
6.2x3.1%€13.1b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.6x-10.6%€12.9b
SNP OMV Petrom
8.3x3.3%RON 44.7b
OMV OMV
9x16.7%€12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OMV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OMV 9.0xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OMV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OMV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OMV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.60
€43.59
+19.1%
10.5%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.92
€43.56
+14.9%
11.1%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€37.86
€43.79
+15.7%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.94
€43.97
+12.9%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.60
€45.63
+18.2%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.76
€46.29
+13.6%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+1.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.86
€43.93
+0.2%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.81
€44.60
+9.3%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.57
€44.86
+7.9%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.77
€46.99
+18.2%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.40
€47.16
+19.7%
13.0%€55.00€34.10€37.9215
Nov ’24€40.28
€48.40
+20.2%
13.1%€59.00€36.60€37.8615
Oct ’24€45.32
€47.87
+5.6%
13.8%€59.00€36.60€38.9415
Sep ’24€44.20
€49.32
+11.6%
17.6%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.59
€49.47
+21.9%
17.1%€68.00€36.60€38.6017
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60€40.7617
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.8%
14.4%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€42.84
€53.01
+23.7%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
Apr ’24€42.26
€53.76
+27.2%
13.2%€68.00€40.54€43.8617
Mar ’24€45.90
€54.50
+18.7%
14.3%€68.00€40.32€40.8117
Feb ’24€45.46
€55.07
+21.1%
14.7%€68.00€41.90€41.5718
Jan ’24€48.10
€56.52
+17.5%
13.1%€68.00€42.30€39.7718
Dec ’23€48.92
€55.29
+13.0%
14.4%€68.00€42.30€39.4019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 11:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

OMV Aktiengesellschaft wird von 50 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre AndlauerAlphaValue
Lucy HaskinsBarclays
Ramachandra KamathBarclays