Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$104.9b

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Canadian Natural Resources Valuierung

Ist CNQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNQ (CA$104.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$158.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNQ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNQ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CNQ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
TOU Tourmaline Oil
13.4x23.0%CA$23.0b
ARX ARC Resources
12.4x18.1%CA$14.8b
MEG MEG Energy
13x2.1%CA$7.6b
VRN Veren
30.8x-3.3%CA$6.6b
CNQ Canadian Natural Resources
14.1x9.1%CA$104.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNQ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$98.05
CA$113.25
+15.5%
7.1%CA$126.00CA$94.00n/a20
May ’25CA$103.02
CA$110.78
+7.5%
8.6%CA$126.00CA$91.00n/a21
Apr ’25CA$104.69
CA$103.49
-1.1%
7.5%CA$120.00CA$90.00n/a21
Mar ’25CA$97.70
CA$99.49
+1.8%
6.2%CA$110.00CA$86.00n/a22
Feb ’25CA$84.48
CA$96.13
+13.8%
6.2%CA$105.00CA$86.00n/a22
Jan ’25CA$86.81
CA$97.22
+12.0%
5.6%CA$105.00CA$86.00n/a22
Dec ’24CA$91.63
CA$99.15
+8.2%
6.2%CA$114.00CA$90.00n/a22
Nov ’24CA$89.71
CA$97.86
+9.1%
6.3%CA$112.00CA$89.00n/a21
Oct ’24CA$87.84
CA$94.05
+7.1%
5.9%CA$105.00CA$86.00n/a21
Sep ’24CA$88.33
CA$91.71
+3.8%
4.6%CA$100.00CA$82.00n/a21
Aug ’24CA$80.90
CA$89.71
+10.9%
6.0%CA$100.00CA$80.00n/a21
Jul ’24CA$74.48
CA$89.50
+20.2%
6.6%CA$100.00CA$80.00n/a20
Jun ’24CA$73.82
CA$91.30
+23.7%
7.9%CA$105.00CA$80.00CA$104.7020
May ’24CA$81.60
CA$91.90
+12.6%
8.3%CA$110.00CA$80.00CA$103.0221
Apr ’24CA$74.79
CA$91.71
+22.6%
7.1%CA$105.00CA$80.00CA$104.6921
Mar ’24CA$78.75
CA$92.52
+17.5%
9.5%CA$118.00CA$76.00CA$97.7021
Feb ’24CA$78.70
CA$92.18
+17.1%
9.4%CA$118.00CA$76.00CA$84.4822
Jan ’24CA$75.19
CA$92.71
+23.3%
8.6%CA$118.00CA$80.00CA$86.8121
Dec ’23CA$80.34
CA$93.50
+16.4%
8.4%CA$118.00CA$80.00CA$91.6320
Nov ’23CA$82.23
CA$91.15
+10.8%
8.6%CA$118.00CA$78.00CA$89.7120
Oct ’23CA$64.30
CA$94.65
+47.2%
17.2%CA$157.00CA$75.00CA$87.8420
Sep ’23CA$70.92
CA$96.05
+35.4%
16.9%CA$157.00CA$75.00CA$88.3321
Aug ’23CA$70.71
CA$94.30
+33.4%
9.2%CA$118.00CA$82.00CA$80.9020
Jul ’23CA$69.17
CA$93.10
+34.6%
15.1%CA$118.00CA$45.00CA$74.4821
Jun ’23CA$85.43
CA$91.62
+7.2%
14.7%CA$118.00CA$45.00CA$73.8221

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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