Texas Instruments Incorporated

BASE:TXND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$180.6b

Texas Instruments Valuierung

Ist TXND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TXND ($39.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXND's PE?
PE-Verhältnis36.6x
ErgebnisUS$4.94b
MarktanteilUS$180.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.5x
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
MU Micron Technology
146.3x31.5%US$113.8b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXND Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TXND 36.6xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies89PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TXND für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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