First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.

ADX:FAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ146.6b

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Valuierung

Ist FAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FAB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FAB für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FAB's PE?
PE-Verhältnis9.1x
Ergebnisد.إ16.13b
Marktanteilد.إ146.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.7x-4.3%د.إ128.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.6x2.6%د.إ74.8b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.3x-2.8%د.إ50.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
9.2x4.2%د.إ50.1b
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.1x1.9%د.إ146.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAB 9.1xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.1x) mit dem AE Banks Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ13.28
د.إ15.51
+16.8%
7.9%د.إ18.50د.إ13.70n/a14
Dec ’25د.إ12.80
د.إ15.49
+21.0%
8.4%د.إ18.50د.إ13.20n/a14
Nov ’25د.إ13.40
د.إ15.47
+15.5%
8.4%د.إ18.50د.إ13.20n/a14
Oct ’25د.إ13.78
د.إ15.37
+11.6%
9.5%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Sep ’25د.إ13.40
د.إ15.37
+14.7%
9.5%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Aug ’25د.إ13.30
د.إ15.35
+15.4%
9.1%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Jul ’25د.إ12.52
د.إ15.03
+20.1%
10.0%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Jun ’25د.إ11.60
د.إ14.96
+29.0%
9.6%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
May ’25د.إ12.22
د.إ15.18
+24.2%
10.0%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Apr ’25د.إ13.44
د.إ15.20
+13.1%
10.1%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Mar ’25د.إ13.70
د.إ15.08
+10.1%
7.8%د.إ17.00د.إ13.00n/a12
Feb ’25د.إ14.10
د.إ14.57
+3.3%
8.9%د.إ16.50د.إ11.50n/a11
Jan ’25د.إ13.96
د.إ14.45
+3.5%
8.4%د.إ16.00د.إ11.50n/a12
Dec ’24د.إ13.70
د.إ14.53
+6.0%
8.6%د.إ16.00د.إ11.50د.إ12.8012
Nov ’24د.إ13.00
د.إ14.55
+11.9%
8.8%د.إ16.20د.إ11.50د.إ13.4013
Oct ’24د.إ13.60
د.إ14.71
+8.2%
9.7%د.إ16.50د.إ11.20د.إ13.7813
Sep ’24د.إ13.60
د.إ14.67
+7.9%
10.6%د.إ16.90د.إ11.00د.إ13.4013
Aug ’24د.إ14.48
د.إ14.55
+0.5%
11.2%د.إ16.90د.إ11.00د.إ13.3012
Jul ’24د.إ13.64
د.إ14.84
+8.8%
11.2%د.إ16.85د.إ11.00د.إ12.5213
Jun ’24د.إ12.70
د.إ14.96
+17.8%
12.0%د.إ17.60د.إ11.00د.إ11.6013
May ’24د.إ14.00
د.إ14.60
+4.2%
13.0%د.إ17.60د.إ11.00د.إ12.2212
Apr ’24د.إ12.88
د.إ15.32
+19.0%
7.9%د.إ17.60د.إ12.70د.إ13.4411
Mar ’24د.إ14.06
د.إ16.03
+14.0%
12.3%د.إ19.80د.إ12.70د.إ13.7010
Feb ’24د.إ13.80
د.إ17.51
+26.9%
10.1%د.إ20.00د.إ14.20د.إ14.1010
Jan ’24د.إ17.10
د.إ18.03
+5.4%
7.6%د.إ20.50د.إ16.40د.إ13.9610
Dec ’23د.إ17.60
د.إ18.19
+3.4%
7.0%د.إ20.50د.إ16.50د.إ13.7010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. wird von 30 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial