Dubai Islamic Bank P.J.S.C Valuierung

Ist DIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIB für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIB's PE?
PE-Verhältnis7.4x
Ergebnisد.إ7.51b
Marktanteilد.إ55.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
19.1xn/aد.إ53.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
10.8x4.8%د.إ58.4b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
10.1x5.2%د.إ88.3b
MASQ Mashreqbank PSC
5.8x-8.9%د.إ52.0b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.4x-4.5%د.إ55.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DIB 7.4xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Banks (9.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ7.65
د.إ7.63
-0.2%
11.2%د.إ9.55د.إ6.40n/a12
Feb ’26د.إ7.70
د.إ7.59
-1.4%
10.9%د.إ9.55د.إ6.40n/a12
Jan ’26د.إ7.09
د.إ7.33
+3.4%
7.2%د.إ8.30د.إ6.40n/a12
Dec ’25د.إ6.80
د.إ7.23
+6.3%
8.2%د.إ8.30د.إ6.20n/a12
Nov ’25د.إ6.26
د.إ7.03
+12.3%
10.3%د.إ8.30د.إ6.00n/a12
Oct ’25د.إ6.33
د.إ7.01
+10.7%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Sep ’25د.إ6.17
د.إ7.01
+13.6%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Aug ’25د.إ5.92
د.إ6.93
+17.0%
8.7%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jul ’25د.إ5.76
د.إ6.93
+20.2%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jun ’25د.إ5.52
د.إ6.93
+25.5%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
May ’25د.إ5.56
د.إ6.91
+24.3%
7.4%د.إ7.70د.إ6.00n/a11
Apr ’25د.إ5.81
د.إ6.95
+19.6%
5.9%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Mar ’25د.إ6.48
د.إ6.94
+7.1%
6.1%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Feb ’25د.إ6.39
د.إ6.84
+7.0%
6.9%د.إ7.60د.إ6.15د.إ7.7011
Jan ’25د.إ5.72
د.إ6.46
+13.0%
8.2%د.إ7.40د.إ5.70د.إ7.0910
Dec ’24د.إ5.54
د.إ6.49
+17.2%
8.6%د.إ7.40د.إ5.70د.إ6.8010
Nov ’24د.إ5.47
د.إ6.49
+18.7%
7.8%د.إ7.30د.إ5.70د.إ6.2610
Oct ’24د.إ5.85
د.إ6.46
+10.4%
7.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.339
Sep ’24د.إ5.64
د.إ6.41
+13.7%
8.0%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.179
Aug ’24د.إ5.79
د.إ6.45
+11.3%
8.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ5.929
Jul ’24د.إ5.47
د.إ6.73
+23.0%
8.1%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.7612
Jun ’24د.إ5.27
د.إ6.81
+29.2%
7.9%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.5213
May ’24د.إ5.51
د.إ6.86
+24.5%
7.1%د.إ7.72د.إ6.00د.إ5.5612
Apr ’24د.إ5.23
د.إ7.13
+36.4%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ5.8110
Mar ’24د.إ5.74
د.إ7.13
+24.3%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ6.4810
Feb ’24د.إ5.57
د.إ7.21
+29.5%
5.5%د.إ8.00د.إ6.60د.إ6.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
د.إ7.63
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dubai Islamic Bank P.J.S.C. wird von 22 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial