Mashreqbank PSC Valuierung
Ist MASQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MASQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MASQ (AED240) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED260.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MASQ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MASQ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MASQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MASQ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.6x |
| Ergebnis | د.إ8.67b |
| Marktanteil | د.إ48.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -16x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MASQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.3x | ||
EIB Emirates Islamic Bank PJSC | 22.1x | n/a | د.إ66.5b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 11.8x | 7.1% | د.إ67.1b |
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C | 7.1x | 1.8% | د.إ54.6b |
CBD Commercial Bank of Dubai PSC | 8.3x | 2.2% | د.إ25.0b |
MASQ Mashreqbank PSC | 5.6x | -0.3% | د.إ48.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MASQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MASQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MASQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Banks (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MASQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.6x |
| Faires PE Verhältnis | 7.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MASQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ240.00 | د.إ292.50 +21.9% | 7.7% | د.إ315.00 | د.إ270.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | د.إ231.00 | د.إ292.50 +26.6% | 7.7% | د.إ315.00 | د.إ270.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | د.إ264.00 | د.إ272.01 +3.0% | 0.7% | د.إ274.01 | د.إ270.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | د.إ239.55 | د.إ254.51 +6.2% | 7.7% | د.إ274.01 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | د.إ218.00 | د.إ239.40 +9.8% | 1.8% | د.إ243.80 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | د.إ222.15 | د.إ239.40 +7.8% | 1.8% | د.إ243.80 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.إ240.00 | د.إ239.40 -0.2% | 1.8% | د.إ243.80 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.إ242.80 | د.إ231.40 -4.7% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.إ217.00 | د.إ231.40 +6.6% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.إ219.95 | د.إ231.40 +5.2% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.إ199.00 | د.إ219.40 +10.3% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.إ197.00 | د.إ219.40 +11.4% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.إ184.00 | د.إ219.40 +19.2% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | د.إ238.95 | 2 |
| Apr ’25 | د.إ173.00 | د.إ219.40 +26.8% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | د.إ231.00 | 2 |
| Mar ’25 | د.إ206.00 | د.إ201.55 -2.2% | 3.2% | د.إ208.10 | د.إ195.00 | د.إ264.00 | 2 |
| Feb ’25 | د.إ210.00 | د.إ194.05 -7.6% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | د.إ239.55 | 2 |
| Jan ’25 | د.إ152.00 | د.إ194.05 +27.7% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | د.إ218.00 | 2 |
| Dec ’24 | د.إ153.10 | د.إ194.05 +26.7% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | د.إ222.15 | 2 |
| Nov ’24 | د.إ159.00 | د.إ183.70 +15.5% | 2.0% | د.إ187.40 | د.إ180.00 | د.إ240.00 | 2 |
| Oct ’24 | د.إ151.00 | د.إ172.60 +14.3% | 7.3% | د.إ185.20 | د.إ160.00 | د.إ242.80 | 2 |
| Sep ’24 | د.إ150.00 | د.إ172.60 +15.1% | 7.3% | د.إ185.20 | د.إ160.00 | د.إ217.00 | 2 |
| Aug ’24 | د.إ144.00 | د.إ167.55 +16.4% | 4.5% | د.إ175.10 | د.إ160.00 | د.إ219.95 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | د.إ160.05 0% | 9.4% | د.إ175.10 | د.إ145.00 | د.إ199.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.إ125.00 | د.إ160.05 +28.0% | 9.4% | د.إ175.10 | د.إ145.00 | د.إ197.00 | 2 |
| May ’24 | د.إ120.00 | د.إ153.09 +27.6% | 5.3% | د.إ161.18 | د.إ145.00 | د.إ184.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/04 18:52 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/02 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Mashreqbank PSC wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Radwa El-Swaify | Beltone Financial |
| Sanyalaksna Manibhandu | FAB Securities |