Mashreqbank PSC Valuierung
Ist MASQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MASQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MASQ (AED231) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED107.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MASQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MASQ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MASQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MASQ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.4x |
| Ergebnis | د.إ8.60b |
| Marktanteil | د.إ46.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MASQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.1x | ||
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 8.5x | 4.6% | د.إ46.5b |
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C | 6.7x | -3.4% | د.إ47.0b |
EIB Emirates Islamic Bank PJSC | 9.1x | n/a | د.إ27.2b |
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.9x | 2.5% | د.إ69.0b |
MASQ Mashreqbank PSC | 5.4x | -7.8% | د.إ46.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MASQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MASQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MASQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Banks (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MASQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.4x |
| Faires PE Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MASQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ231.00 | د.إ239.40 +3.6% | 1.8% | د.إ243.80 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.إ240.00 | د.إ239.40 -0.2% | 1.8% | د.إ243.80 | د.إ235.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.إ242.80 | د.إ231.40 -4.7% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.إ217.00 | د.إ231.40 +6.6% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.إ219.95 | د.إ231.40 +5.2% | 5.4% | د.إ243.80 | د.إ219.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.إ199.00 | د.إ219.40 +10.3% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.إ197.00 | د.إ219.40 +11.4% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.إ184.00 | د.إ219.40 +19.2% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.إ173.00 | د.إ219.40 +26.8% | 11.1% | د.إ243.80 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | د.إ206.00 | د.إ201.55 -2.2% | 3.2% | د.إ208.10 | د.إ195.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | د.إ210.00 | د.إ194.05 -7.6% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.إ152.00 | د.إ194.05 +27.7% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.إ153.10 | د.إ194.05 +26.7% | 7.2% | د.إ208.10 | د.إ180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.إ159.00 | د.إ183.70 +15.5% | 2.0% | د.إ187.40 | د.إ180.00 | د.إ240.00 | 2 |
| Oct ’24 | د.إ151.00 | د.إ172.60 +14.3% | 7.3% | د.إ185.20 | د.إ160.00 | د.إ242.80 | 2 |
| Sep ’24 | د.إ150.00 | د.إ172.60 +15.1% | 7.3% | د.إ185.20 | د.إ160.00 | د.إ217.00 | 2 |
| Aug ’24 | د.إ144.00 | د.إ167.55 +16.4% | 4.5% | د.إ175.10 | د.إ160.00 | د.إ219.95 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | د.إ160.05 0% | 9.4% | د.إ175.10 | د.إ145.00 | د.إ199.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.إ125.00 | د.إ160.05 +28.0% | 9.4% | د.إ175.10 | د.إ145.00 | د.إ197.00 | 2 |
| May ’24 | د.إ120.00 | د.إ153.09 +27.6% | 5.3% | د.إ161.18 | د.إ145.00 | د.إ184.00 | 2 |
| Apr ’24 | د.إ120.00 | د.إ139.80 +16.5% | 3.7% | د.إ145.00 | د.إ134.60 | د.إ173.00 | 2 |
| Mar ’24 | د.إ132.00 | د.إ139.80 +5.9% | 3.7% | د.إ145.00 | د.إ134.60 | د.إ206.00 | 2 |
| Feb ’24 | د.إ103.00 | د.إ119.80 +16.3% | 12.4% | د.إ134.60 | د.إ105.00 | د.إ210.00 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | د.إ119.80 0% | 12.4% | د.إ134.60 | د.إ105.00 | د.إ152.00 | 2 |
| Dec ’23 | د.إ97.50 | د.إ118.60 +21.6% | 11.5% | د.إ132.20 | د.إ105.00 | د.إ153.10 | 2 |
| Nov ’23 | د.إ103.00 | د.إ118.60 +15.1% | 11.5% | د.إ132.20 | د.إ105.00 | د.إ159.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.