Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Valuierung
Ist ADIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADIB (AED12.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED9.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADIB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADIB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ADIB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | د.إ46.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C | 6.9x | -2.5% | د.إ45.5b |
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.4x | 3.4% | د.إ61.6b |
EIB Emirates Islamic Bank PJSC | 10.6x | n/a | د.إ27.2b |
MASQ Mashreqbank PSC | 5.3x | -8.8% | د.إ48.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 8.8x | 4.5% | د.إ46.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADIB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADIB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADIB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ12.72 | د.إ14.52 +14.1% | 12.0% | د.إ17.60 | د.إ11.40 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | د.إ12.62 | د.إ14.41 +14.2% | 11.9% | د.إ17.60 | د.إ11.40 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | د.إ12.38 | د.إ14.08 +13.7% | 10.0% | د.إ16.70 | د.إ11.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | د.إ11.72 | د.إ13.72 +17.1% | 10.0% | د.إ15.80 | د.إ11.40 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | د.إ11.22 | د.إ13.72 +22.3% | 10.0% | د.إ15.80 | د.إ11.40 | n/a | 14 |
| May ’25 | د.إ11.32 | د.إ13.32 +17.6% | 10.7% | د.إ16.10 | د.إ11.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | د.إ11.18 | د.إ12.88 +15.2% | 8.1% | د.إ14.60 | د.إ11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | د.إ11.28 | د.إ12.77 +13.2% | 9.1% | د.إ14.60 | د.إ10.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | د.إ11.22 | د.إ12.65 +12.7% | 9.2% | د.إ14.60 | د.إ10.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | د.إ10.12 | د.إ12.36 +22.1% | 8.1% | د.إ13.60 | د.إ10.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | د.إ10.28 | د.إ12.48 +21.4% | 8.4% | د.إ13.60 | د.إ10.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | د.إ10.62 | د.إ12.54 +18.1% | 8.7% | د.إ13.60 | د.إ10.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | د.إ11.26 | د.إ12.48 +10.8% | 7.5% | د.إ13.60 | د.إ10.80 | د.إ12.72 | 9 |
| Sep ’24 | د.إ10.50 | د.إ12.40 +18.1% | 7.7% | د.إ13.60 | د.إ10.80 | د.إ12.62 | 9 |
| Aug ’24 | د.إ11.12 | د.إ12.06 +8.4% | 6.2% | د.إ13.30 | د.إ10.80 | د.إ12.38 | 8 |
| Jul ’24 | د.إ10.64 | د.إ11.63 +9.3% | 9.0% | د.إ13.30 | د.إ9.60 | د.إ11.72 | 9 |
| Jun ’24 | د.إ10.18 | د.إ11.63 +14.3% | 9.0% | د.إ13.30 | د.إ9.60 | د.إ11.22 | 9 |
| May ’24 | د.إ11.24 | د.إ11.57 +2.9% | 8.5% | د.إ13.10 | د.إ9.60 | د.إ11.32 | 9 |
| Apr ’24 | د.إ9.98 | د.إ11.40 +14.2% | 9.1% | د.إ13.00 | د.إ9.60 | د.إ11.18 | 7 |
| Mar ’24 | د.إ10.60 | د.إ11.30 +6.6% | 8.7% | د.إ13.00 | د.إ9.60 | د.إ11.28 | 7 |
| Feb ’24 | د.إ9.44 | د.إ11.07 +17.3% | 7.6% | د.إ12.70 | د.إ9.60 | د.إ11.22 | 7 |
| Jan ’24 | د.إ9.11 | د.إ11.03 +21.1% | 8.2% | د.إ12.70 | د.إ9.60 | د.إ10.12 | 6 |
| Dec ’23 | د.إ9.60 | د.إ11.18 +16.5% | 3.8% | د.إ12.00 | د.إ10.80 | د.إ10.28 | 5 |
| Nov ’23 | د.إ9.40 | د.إ10.64 +13.2% | 5.1% | د.إ11.30 | د.إ9.70 | د.إ10.62 | 5 |
| Oct ’23 | د.إ9.05 | د.إ10.39 +14.8% | 5.5% | د.إ11.30 | د.إ9.70 | د.إ11.26 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.