Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Valuierung
Ist ADCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADCB für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADCB für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADCB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADCB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.9x |
| Ergebnis | د.إ8.73b |
| Marktanteil | د.إ69.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C | 6.7x | -3.4% | د.إ47.0b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 8.5x | 4.6% | د.إ46.5b |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC | 5.5x | -4.5% | د.إ124.4b |
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 8.9x | 1.9% | د.إ144.0b |
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.9x | 2.5% | د.إ69.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADCB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Banks (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.9x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ9.43 | د.إ11.06 +17.3% | 10.4% | د.إ13.80 | د.إ9.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | د.إ9.20 | د.إ10.99 +19.4% | 10.6% | د.إ13.80 | د.إ9.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | د.إ8.41 | د.إ10.74 +27.7% | 10.2% | د.إ13.80 | د.إ9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | د.إ8.76 | د.إ10.67 +21.8% | 9.8% | د.إ13.80 | د.إ9.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | د.إ8.88 | د.إ10.46 +17.8% | 7.1% | د.إ11.90 | د.إ9.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | د.إ8.06 | د.إ10.38 +28.8% | 6.8% | د.إ11.80 | د.إ9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | د.إ7.80 | د.إ10.38 +33.1% | 6.8% | د.إ11.80 | د.إ9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | د.إ8.33 | د.إ10.42 +25.1% | 7.4% | د.إ12.30 | د.إ9.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | د.إ8.35 | د.إ10.52 +26.0% | 6.4% | د.إ12.20 | د.إ9.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | د.إ8.64 | د.إ10.50 +21.5% | 6.6% | د.إ12.20 | د.إ9.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | د.إ8.88 | د.إ10.16 +14.4% | 7.2% | د.إ12.00 | د.إ8.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | د.إ9.18 | د.إ10.07 +9.7% | 7.0% | د.إ11.00 | د.إ8.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | د.إ8.49 | د.إ10.12 +19.2% | 7.5% | د.إ11.00 | د.إ8.60 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | د.إ8.20 | د.إ10.11 +23.3% | 7.5% | د.إ11.00 | د.إ8.60 | د.إ9.20 | 12 |
| Oct ’24 | د.إ8.65 | د.إ10.10 +16.8% | 9.0% | د.إ11.00 | د.إ8.40 | د.إ8.41 | 11 |
| Sep ’24 | د.إ8.56 | د.إ10.11 +18.2% | 8.8% | د.إ11.00 | د.إ8.50 | د.إ8.76 | 11 |
| Aug ’24 | د.إ8.64 | د.إ9.97 +15.4% | 8.5% | د.إ11.20 | د.إ8.50 | د.إ8.88 | 13 |
| Jul ’24 | د.إ8.11 | د.إ9.81 +20.9% | 7.3% | د.إ11.03 | د.إ8.50 | د.إ8.06 | 14 |
| Jun ’24 | د.إ8.06 | د.إ9.81 +21.7% | 7.3% | د.إ11.03 | د.إ8.50 | د.إ7.80 | 14 |
| May ’24 | د.إ8.74 | د.إ9.83 +12.4% | 7.9% | د.إ11.03 | د.إ8.00 | د.إ8.33 | 14 |
| Apr ’24 | د.إ8.30 | د.إ10.03 +20.8% | 6.7% | د.إ11.03 | د.إ9.03 | د.إ8.35 | 12 |
| Mar ’24 | د.إ7.97 | د.إ10.06 +26.2% | 7.1% | د.إ11.12 | د.إ9.03 | د.إ8.64 | 12 |
| Feb ’24 | د.إ8.26 | د.إ10.28 +24.5% | 7.8% | د.إ11.22 | د.إ9.03 | د.إ8.88 | 11 |
| Jan ’24 | د.إ8.55 | د.إ10.36 +21.1% | 7.3% | د.إ11.22 | د.إ9.03 | د.إ9.18 | 11 |
| Dec ’23 | د.إ9.31 | د.إ10.48 +12.6% | 6.8% | د.إ11.79 | د.إ9.03 | د.إ8.49 | 10 |
| Nov ’23 | د.إ8.86 | د.إ10.94 +23.5% | 3.4% | د.إ11.79 | د.إ10.46 | د.إ8.20 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.