Emirates NBD Bank PJSC

DFM:EMIRATESNBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ124.4b

Emirates NBD Bank PJSC Valuierung

Ist EMIRATESNBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMIRATESNBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMIRATESNBD (AED19.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED11.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMIRATESNBD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMIRATESNBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMIRATESNBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMIRATESNBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMIRATESNBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMIRATESNBD's PE?
PE-Verhältnis5.5x
Ergebnisد.إ22.50b
Marktanteilد.إ124.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMIRATESNBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMIRATESNBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
8.9x1.9%د.إ144.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.0b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.5b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.7x-3.4%د.إ47.0b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ124.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMIRATESNBD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMIRATESNBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMIRATESNBD 5.5xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMIRATESNBD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Banks (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMIRATESNBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMIRATESNBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMIRATESNBD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMIRATESNBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ19.70
د.إ23.53
+19.5%
10.7%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Nov ’25د.إ19.35
د.إ23.53
+21.6%
10.7%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Oct ’25د.إ20.20
د.إ23.37
+15.7%
11.2%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Sep ’25د.إ19.70
د.إ23.37
+18.6%
11.2%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Aug ’25د.إ19.30
د.إ23.17
+20.0%
10.1%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jul ’25د.إ16.40
د.إ22.53
+37.4%
10.2%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jun ’25د.إ15.55
د.إ22.46
+44.4%
10.4%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
May ’25د.إ16.90
د.إ22.32
+32.1%
10.8%د.إ27.50د.إ19.50n/a14
Apr ’25د.إ17.45
د.إ22.40
+28.4%
10.7%د.إ27.20د.إ19.50n/a14
Mar ’25د.إ17.25
د.إ21.82
+26.5%
11.1%د.إ27.20د.إ17.30n/a13
Feb ’25د.إ17.80
د.إ21.61
+21.4%
11.0%د.إ27.20د.إ17.30n/a13
Jan ’25د.إ17.30
د.إ21.02
+21.5%
9.9%د.إ24.60د.إ17.30n/a13
Dec ’24د.إ17.50
د.إ21.18
+21.0%
9.4%د.إ24.60د.إ17.30n/a13
Nov ’24د.إ17.25
د.إ20.73
+20.2%
10.7%د.إ24.60د.إ17.30د.إ19.3512
Oct ’24د.إ17.80
د.إ20.05
+12.6%
8.1%د.إ24.00د.إ18.10د.إ20.2010
Sep ’24د.إ16.70
د.إ19.55
+17.1%
10.9%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.7010
Aug ’24د.إ17.10
د.إ18.61
+8.8%
11.2%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.3012
Jul ’24د.إ14.85
د.إ17.09
+15.1%
13.9%د.إ19.70د.إ9.60د.إ16.4014
Jun ’24د.إ13.65
د.إ17.04
+24.8%
14.0%د.إ19.70د.إ9.60د.إ15.5514
May ’24د.إ13.95
د.إ16.68
+19.6%
13.6%د.إ19.00د.إ9.60د.إ16.9014
Apr ’24د.إ13.15
د.إ16.98
+29.2%
14.7%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.4513
Mar ’24د.إ13.60
د.إ16.87
+24.0%
15.2%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.2512
Feb ’24د.إ13.25
د.إ16.46
+24.2%
15.1%د.إ20.70د.إ9.60د.إ17.8012
Jan ’24د.إ13.00
د.إ16.51
+27.0%
15.1%د.إ20.80د.إ9.60د.إ17.3012
Dec ’23د.إ13.25
د.إ17.17
+29.6%
6.9%د.إ19.80د.إ15.00د.إ17.5011
Nov ’23د.إ13.25
د.إ17.09
+29.0%
5.5%د.إ19.60د.إ16.10د.إ17.2510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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