Stock Analysis

帝国石油公司 (NASDAQ:IMPP) 的股价正与围绕其收入的情绪相匹配

NasdaqCM:IMPP
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帝国石油公司(纳斯达克股票代码:IMPP)的市销率(或 "P/S")为 0.6 倍,你可能会认为这是一只值得关注的股票,因为美国几乎一半的石油和天然气公司的市销率都高于 2 倍,即使市销率高于 4 倍也不是什么稀罕事。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率降低是否有合理的依据。

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纳斯达克股票代码:IMPP 2024 年 4 月 30 日的市销率与行业对比

帝国石油公司的表现

帝国石油公司近期的表现令人欣喜,尽管行业平均收入出现倒退,但该公司的收入却在上升。 许多人可能会认为,强劲的收入表现会大幅下滑,下滑幅度可能会超过行业平均水平,从而压低市盈率。 如果你喜欢该公司,就会希望情况不会如此,这样你就有可能在它不受青睐时买入一些股票。

如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于帝国石油公司的免费 报告

收入预测是否与低市盈率相匹配?

帝国石油公司的市盈率是一家预期增长有限的公司的典型水平,更重要的是,它的表现比同行业更差。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司公布的增幅高达 89%。 令人惊叹的是,由于过去 12 个月的收入增长,该公司三年的收入增长已经膨胀了几个数量级。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,公司在收入增长方面做得非常出色。

展望未来,据一位关注该公司的分析师预计,未来一年的收入将下滑 13%。 据预测,该行业将实现 6.6% 的增长,这一结果令人失望。

有鉴于此,帝国石油公司的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 不过,随着收入的反向增长,并不能保证市盈率已经达到底线。 如果公司不能改善其顶线增长,市盈率还有可能跌至更低水平。

帝国石油公司的市销率对投资者意味着什么?

虽然市销率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。

正如我们所猜测的那样,我们对帝国石油公司分析师预测的研究表明,该公司收入缩水的前景导致了其较低的市销率。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,因此没有理由提高市盈率。 除非这些情况得到改善,否则它们将继续在这些水平附近对股价构成障碍。

投资前还需考虑其他重要风险因素,我们发现帝国石油公司有两个警示信号值得注意。

当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司一般比较安全。因此,您不妨查看本免费 合集,了解市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.