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旭创光电(TWSE:6861)的微弱盈利可能比你想象的还要糟糕

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尽管群创光电股份有限公司(TWSE:6861)最近发布的财报标题数字乏善可陈,但市场反应积极。 我们认为,股东们可能忽略了我们分析发现的一些令人担忧的因素。

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TWSE:6861 2024 年 3 月 12 日盈利和营收历史记录

为了了解每股收益的潜力,必须考虑公司对股东的稀释程度。 去年,InnoCare Optoelectronics 发行的新股增加了 12%。 因此,该公司的净收入现在被更多的股份瓜分。 只谈净利润,而不关注每股收益,就会被大数字分散注意力,而忽略了与每股价值相关的小数字。 点击此链接查看旭创光电的历史每股收益增长情况。

看看 InnoCare Optoelectronics 的稀释对其每股收益 (EPS) 的影响

过去三年,InnoCare Optoelectronics 的净利润每年下降 30%。 即使是去年,利润也下降了 41%。 就像一袋土豆从运货车上扔下来一样,每股收益下降得更厉害,同期下降了 47%。 因此,你可以很清楚地看到,稀释对股东收益的影响。

如果 InnoCare Optoelectronics 公司的每股收益能随着时间的推移而增长,那么股价向同一方向发展的可能性就会大大提高。 但另一方面,如果我们得知利润(而不是每股收益)正在改善,我们就不会那么兴奋了。 因此,假设我们的目标是评估一家公司的股价是否会增长,那么可以说,从长远来看,每股收益比净收入更重要。

注:我们始终建议投资者检查资产负债表的实力。点击这里查看我们对InnoCare Optoelectronics的资产负债表分析

我们对InnoCare Optoelectronics利润表现的看法

在过去一年中,InnoCare Optoelectronics 发行了新股,因此每股收益和净利润增长之间存在明显的差异。 因此,在我们看来,InnoCare Optoelectronics 的真实基本盈利能力实际上可能低于其法定利润。 遗憾的是,在过去十二个月里,其每股收益有所下降。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预测增长和投资回报率等因素。 有鉴于此,如果您想对该公司进行更多分析,了解其中的风险至关重要。 例如,InnoCare Optoelectronics 有两个警示信号,我们认为您应该注意。

本说明只探讨了一个能揭示 InnoCare Optoelectronics 盈利性质的因素。 但是,您还可以通过很多其他方法来了解对一家公司的看法。 例如,许多人认为高股本回报率表明企业经济状况良好,而另一些人则喜欢 "跟着钱走",寻找内部人士购买的股票。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这个免费的 高股本回报率公司集合 这个内部人士正在购买的股票列表很有用。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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