仁宝电子公司（Compal Electronics, Inc.刚刚未实现盈利--但分析师已更新其模型

仁宝电子公司（TWSE:2324）的投资者本周收获颇丰，该公司公布年度业绩后，股价上涨了 3.6%，收于 37.80 新台币。 从整体上看，财报似乎有点负面。虽然 9,470 亿新台币的收入符合分析师的预测，但法定收益却低于预期，每股收益为 1.75 新台币，比预期低 8.5%。 结果公布后，分析师们更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 因此，我们收集了最新的盈利后法定一致预期，看看明年会有什么变化。

查看我们对仁宝电子的最新分析

考虑到最新的业绩，仁宝电子的九位分析师目前一致认为 2024 年的营收将达到 9,825 亿新台币。这反映出过去 12 个月的营收增长了 3.8%。 每股收益预计将增长 36%，达到 2.39 新台币。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为新台币 10.3 亿元，每股收益（EPS）为新台币 2.36 元。 因此，在最新财报公布后，分析师们似乎变得不那么乐观了，即使公司的每股收益应该保持不变，但预计收入却会下降。

尽管收入预期有所下降，但平均目标价仍稳定在 34.47 新台币；这可能表明分析师更看重盈利。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预测范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 目前，最看好仁宝电子的分析师将其估值定为每股 42.00 新台币，而最看跌的分析师将其估值定为 28.00 新台币。 如您所见，分析师们对该股未来的看法并不完全一致，但估价范围仍然相当窄，这表明结果并非完全不可预测。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一，就是看它们与过去的业绩表现和行业增长预估的比较。 从最新的预测中我们可以清楚地看到，仁宝电子的增长速度将明显加快，预计到 2024 年底的年收入增长率将达到 3.8%，明显快于过去五年 1.8% 的历史年增长率。 与同行业其他公司相比，该公司的收入年增长率预计为 16%。 由此可见，尽管仁宝电子的增长速度有所加快，但预计其增长速度将明显低于行业平均水平。

底线

最明显的结论是，近期仁宝电子的前景没有发生大的变化，分析师对其盈利预测保持稳定，与之前的预期一致。 不幸的是，他们同时也下调了收入预期，我们的数据显示，与更广泛的行业相比，该公司表现不佳。即便如此，每股收益对于企业的内在价值还是更为重要。 尽管如此，每股收益对于为股东创造价值仍然更为重要。 共识目标价没有实际变化，这表明企业的内在价值并没有因为最新的估计而发生重大变化。

有鉴于此，我们不会太快对仁宝电子下结论。长期盈利能力比明年的利润重要得多。 我们对仁宝电子 2025 年的业绩进行了预测，您可以在我们的平台上免费查看。

值得注意的是，我们还发现了仁宝电子的两个警示信号，您需要加以考虑。

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