收益报告：酒鬼酒股份有限公司营收不及预期 48

对于酒鬼酒股份有限公司（SZSE:000799）的股东来说，本周是个好日子。(对于酒鬼酒股份有限公司（SZSE:000799）的股东来说，本周是美好的一周，因为该公司刚刚发布了最新的季度财报，股价上涨了 3.2%，达到 51.09 元人民币。 该公司的收入为 4.94 亿人民币，与分析师的预期相差 48%，但每股 1.69 日元的法定收益与预期基本一致。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，查看分析师对明年的预测，并了解对公司的看法是否发生了变化。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，看看分析师在最新财报后是否改变了对酒鬼酒的看法。

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最新财报发布后，酒鬼酒的十位分析师现在预测 2024 年收入为 29.5 亿人民币。与过去 12 个月相比，收入合理增长了 4.2%。 每股收益预计将增长 4.1%，达到人民币 1.76 元。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 31.8 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 2.29 日元人民币。 最近的财报发布后，分析师们似乎不那么乐观了，他们下调了收入预期，并大幅削减了每股收益。

一致目标价下降了 9.6%，降至 66.38 元人民币，盈利前景的疲软显然导致了估值的下降。 不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价时，也喜欢考虑估值的差异。 目前，最看好酒鬼酒的分析师给出的目标价为每股 100.00 元人民币，而最看跌的分析师给出的目标价为 47.00 元人民币。 这是一个相当大的估计价差，表明分析师对该企业可能出现的结果进行了广泛预测。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 很明显，人们预期酒鬼酒的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 5.6%。而过去五年的历史增长率为 22%。 相比之下，分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 13%。 考虑到预测的增长放缓，酒鬼酒的增长速度显然也将低于其他行业参与者。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 消极的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着他们的表现将逊于整个行业。 由于分析师们似乎对最新业绩并不放心，导致对酒鬼酒未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

根据这一思路，我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们对酒鬼酒的预测一直持续到 2026 年，您可以在我们的平台上免费查看。

那么风险呢？每家公司都有风险，我们已经发现了 酒鬼酒的两个警示信号 （其中一个我们不太看好！），您应该了解一下。

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