Woolworths Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WHL ( ZAR68.16 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR41.58 )

WHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHL ( ZAR68.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR41.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.8x
Kazançlar	R2.59b
Piyasa Değeri	R61.65b

WHL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
NPN Naspers	11.5x	17.2%	R651.3b
TFG Foschini Group	18.7x	13.7%	R55.5b
MRP Mr Price Group	22.1x	14.6%	R74.2b
TRU Truworths International	10.2x	2.9%	R39.6b
WHL Woolworths Holdings	23.8x	13.6%	R61.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHL Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHL'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHL Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Global Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.8x
Adil PE Oran	15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R68.16	R69.84 +2.5%	12.2%	R84.00	R59.00	n/a	7
Nov ’25	R66.02	R69.70 +5.6%	11.9%	R83.00	R59.00	n/a	7
Oct ’25	R67.65	R69.70 +3.0%	11.9%	R83.00	R59.00	n/a	7
Sep ’25	R64.66	R68.67 +6.2%	7.2%	R76.00	R61.00	n/a	6
Aug ’25	R59.67	R71.07 +19.1%	8.8%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jul ’25	R63.59	R71.73 +12.8%	9.3%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jun ’25	R54.45	R73.40 +34.8%	8.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
May ’25	R60.15	R74.90 +24.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Apr ’25	R59.21	R74.90 +26.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Mar ’25	R63.29	R75.00 +18.5%	10.2%	R81.00	R60.00	n/a	5
Feb ’25	R69.61	R81.00 +16.4%	14.2%	R101.00	R63.00	n/a	6
Jan ’25	R72.20	R81.17 +12.4%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Dec ’24	R66.48	R81.17 +22.1%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Nov ’24	R69.43	R83.42 +20.1%	15.1%	R105.00	R63.00	R66.02	6
Oct ’24	R67.83	R83.42 +23.0%	15.1%	R105.00	R63.00	R67.65	6
Sep ’24	R74.27	R84.07 +13.2%	13.2%	R100.00	R63.00	R64.66	6
Aug ’24	R78.70	R82.27 +4.5%	12.2%	R100.00	R68.00	R59.67	6
Jul ’24	R71.35	R79.17 +11.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R63.59	6
Jun ’24	R60.45	R79.17 +31.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R54.45	6
May ’24	R65.05	R79.17 +21.7%	9.2%	R91.00	R67.00	R60.15	6
Apr ’24	R63.93	R79.17 +23.8%	9.2%	R91.00	R67.00	R59.21	6
Mar ’24	R74.51	R78.14 +4.9%	10.9%	R95.00	R67.00	R63.29	7
Feb ’24	R75.40	R76.67 +1.7%	13.6%	R95.00	R61.00	R69.61	6
Jan ’24	R66.43	R72.00 +8.4%	16.0%	R95.00	R60.00	R72.20	6
Dec ’23	R64.42	R67.50 +4.8%	7.8%	R73.00	R60.00	R66.48	6
Nov ’23	R62.97	R68.00 +8.0%	5.8%	R73.00	R61.00	R69.43	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naspers

R657.2b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,095.32

-1.1%

18.5%

Motus Holdings

R22.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R127.20

8.3%

24.3%

African and Overseas Enterprises

R165.0m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25