Naspers Limited

JSE:NPN Stok Raporu

Piyasa değeri: R713.5b

Naspers Değerleme

NPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NPN ( ZAR940.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR550.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$5.75b
Piyasa DeğeriUS$43.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
WHL Woolworths Holdings
27.6x29.53%R47.6b
JD JD.com
14.5x21.63%US$43.0b
EBAY eBay
23.7x8.03%US$48.0b
DOL Dollarama
35.7x11.43%CA$47.7b
NPN Naspers
7.5x-1.36%R713.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (25.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NPN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NPN 7.5xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NPN Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Global Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR940.80
R1,436.07
+52.64%
15.68%R1,844.93R1,076.13n/a9
Apr ’27R889.39
R1,541.38
+73.31%
14.69%R1,889.95R1,131.77n/a9
Mar ’27R885.28
R1,481.14
+67.31%
13.93%R1,773.34R1,181.49n/a9
Feb ’27R991.50
R1,524.89
+53.80%
12.51%R1,782.05R1,187.29n/a8
Jan ’27R1,104.51
R1,568.36
+42.00%
11.77%R1,861.14R1,239.99n/a8
Dec ’26R1,091.00
R1,576.79
+44.53%
10.38%R1,804.77R1,261.28n/a8
Nov ’26R1,220.03
R1,549.49
+27.00%
7.03%R1,680.66R1,290.64n/a8
Oct ’26R1,263.62
R1,483.06
+17.37%
12.69%R1,671.88R1,061.19n/a8
Sep ’26R1,146.04
R1,398.70
+22.05%
12.17%R1,607.84R1,054.66n/a8
Aug ’26R1,085.77
R1,421.04
+30.88%
11.32%R1,641.72R1,076.88n/a9
Jul ’26R1,094.18
R1,309.40
+19.67%
16.73%R1,606.32R983.20n/a9
Jun ’26R1,032.77
R1,249.17
+20.95%
15.35%R1,640.89R1,004.36n/a9
May ’26R978.46
R1,215.56
+24.23%
17.65%R1,548.76R817.95n/a9
Apr ’26R920.89
R1,221.31
+32.62%
16.95%R1,519.40R828.80R889.399
Mar ’26R886.73
R1,166.19
+31.52%
16.19%R1,513.37R816.66R885.288
Feb ’26R789.52
R1,158.66
+46.75%
17.40%R1,535.42R818.92R991.508
Jan ’26R834.64
R1,186.54
+42.16%
16.89%R1,544.27R817.72R1,104.518
Dec ’25R813.60
R1,088.04
+33.73%
18.23%R1,459.11R816.29R1,091.008
Nov ’25R843.26
R1,046.01
+24.04%
18.35%R1,426.77R821.42R1,220.038
Oct ’25R847.44
R965.07
+13.88%
11.96%R1,136.61R819.24R1,263.628
Sep ’25R735.55
R1,000.48
+36.02%
12.47%R1,185.17R821.00R1,146.048
Aug ’25R694.23
R1,018.69
+46.74%
12.64%R1,214.84R817.71R1,085.778
Jul ’25R693.38
R999.57
+44.16%
12.82%R1,209.53R815.31R1,094.188
Jun ’25R745.67
R1,002.21
+34.40%
12.95%R1,156.06R817.71R1,032.778
May ’25R721.47
R928.18
+28.65%
9.00%R1,037.77R817.52R978.468
Apr ’25R671.51
R927.81
+38.17%
8.81%R1,036.28R812.99R920.898
R1.44k
Fair Value
34.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 08:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Naspers Limited 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
John-Paul DavidsBarclays
Maurice PatrickBarclays