Dollarama Inc.

TSX:DOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$56.4b

Dollarama Değerleme

DOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOL ( CA$206.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$212.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarCA$1.31b
Piyasa DeğeriCA$56.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
CTC.A Canadian Tire Corporation
11.8x3.93%CA$9.5b
ATZ Aritzia
47.9x23.12%CA$13.5b
JD JD.com
9.1x14.69%US$41.9b
CPNG Coupang
109.5x35.13%US$42.7b
DOL Dollarama
43.1x9.36%CA$56.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOL'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOL 43.1xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOL Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, North American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$206.17
CA$211.38
+2.52%
11.94%CA$235.00CA$125.00n/a16
Dec ’26CA$198.64
CA$199.50
+0.43%
11.43%CA$223.00CA$125.00n/a16
Nov ’26CA$182.31
CA$198.81
+9.05%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Oct ’26CA$181.79
CA$198.81
+9.36%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Sep ’26CA$187.26
CA$196.73
+5.06%
12.43%CA$223.00CA$115.00n/a15
Aug ’26CA$189.67
CA$197.40
+4.08%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jul ’26CA$191.87
CA$197.40
+2.88%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jun ’26CA$176.50
CA$168.63
-4.46%
9.83%CA$190.00CA$115.00n/a15
May ’26CA$169.73
CA$167.17
-1.51%
10.66%CA$185.00CA$106.00n/a15
Apr ’26CA$154.01
CA$147.36
-4.32%
9.85%CA$166.00CA$106.00n/a14
Mar ’26CA$150.83
CA$145.29
-3.68%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Feb ’26CA$137.53
CA$145.29
+5.64%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Jan ’26CA$140.28
CA$144.92
+3.31%
9.49%CA$160.00CA$106.00CA$205.1413
Dec ’25CA$145.84
CA$141.75
-2.80%
9.53%CA$160.00CA$106.00CA$198.6412
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.75%
4.43%CA$154.00CA$130.00CA$182.3111
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+3.97%
4.33%CA$154.00CA$130.00CA$181.7911
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.17%
5.98%CA$150.00CA$125.00CA$187.2611
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.59%
3.65%CA$138.00CA$125.00CA$189.6711
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.29%
3.27%CA$138.00CA$125.00CA$191.8711
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.46%
6.17%CA$130.00CA$105.00CA$176.5011
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.50%
4.80%CA$125.00CA$105.00CA$169.7312
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.53%
5.73%CA$118.00CA$94.00CA$154.0112
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.33%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$150.8312
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.69%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$137.5312
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.00%
5.12%CA$114.00CA$94.00CA$140.2812
CA$211.38
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/11/02
Yıllık Kazançlar2025/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollarama Inc. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Zhihan MaBernstein