Dollarama Inc.

TSX:DOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$41.1b

Dollarama Değerleme

DOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOL (CA$146.49) is trading above our estimate of fair value (CA$75.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOL is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

DOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DOL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK28.2x
PEG Oranı4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
CTC.A Canadian Tire Corporation
21.9x12.4%CA$8.6b
EBAY eBay
13.7x1.9%US$27.8b
CPNG Coupang
43.3x28.6%US$45.6b
NPN Naspers
12.6x17.2%R695.5b
DOL Dollarama
37.8x9.5%CA$41.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.8x) compared to the peer average (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOL'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.8x) compared to the Global Multiline Retail industry average (21x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$146.49
CA$142.45
-2.8%
4.4%CA$154.00CA$130.00n/a11
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+4.0%
4.3%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.2%
6.0%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00n/a12
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$146.4912
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$136.6612
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213
Nov ’23CA$80.63
CA$87.35
+8.3%
6.0%CA$95.00CA$78.00CA$95.9113

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y