The Foschini Group Limited

JSE:TFG Stok Raporu

Piyasa değeri: R55.7b

Foschini Group Değerleme

TFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TFG ( ZAR167.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR63.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarR2.98b
Piyasa DeğeriR55.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
MRP Mr Price Group
22.1x13.7%R76.5b
TRU Truworths International
9.7x3.4%R39.2b
PPH Pepkor Holdings
45.8x31.0%R108.9b
MTH Motus Holdings
8.7x12.4%R21.5b
TFG Foschini Group
18.3x15.7%R55.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFG'nin PE Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TFG 18.3xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFG Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, ZA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR167.62
R161.10
-3.9%
18.6%R205.00R106.50n/a7
Dec ’25R170.46
R154.96
-9.1%
15.6%R178.00R106.50n/a7
Nov ’25R153.35
R148.67
-3.1%
13.4%R165.00R106.50n/a7
Oct ’25R154.78
R145.53
-6.0%
13.0%R164.00R106.50n/a7
Sep ’25R144.89
R141.96
-2.0%
13.9%R164.00R106.50n/a7
Aug ’25R135.00
R135.96
+0.7%
12.2%R160.00R106.50n/a7
Jul ’25R128.78
R135.96
+5.6%
12.2%R160.00R106.50n/a7
Jun ’25R95.00
R126.36
+33.0%
9.2%R145.00R106.50n/a7
May ’25R99.58
R126.36
+26.9%
9.2%R145.00R106.50n/a7
Apr ’25R99.55
R125.93
+26.5%
9.0%R145.00R106.50n/a7
Mar ’25R106.16
R118.08
+11.2%
11.6%R133.00R95.00n/a6
Feb ’25R112.50
R122.57
+9.0%
14.8%R153.00R95.00n/a7
Jan ’25R110.96
R121.71
+9.7%
14.7%R153.00R95.00n/a7
Dec ’24R108.69
R124.83
+14.9%
14.0%R153.00R95.00R170.466
Nov ’24R103.34
R119.17
+15.3%
14.6%R150.00R95.00R153.356
Oct ’24R98.89
R121.50
+22.9%
13.3%R150.00R104.00R154.786
Sep ’24R103.58
R121.90
+17.7%
15.5%R150.00R95.40R144.896
Aug ’24R105.00
R123.57
+17.7%
17.4%R160.00R95.40R135.006
Jul ’24R94.02
R123.40
+31.2%
17.6%R160.00R95.40R128.786
Jun ’24R84.58
R127.92
+51.2%
16.9%R160.00R97.50R95.006
May ’24R94.67
R136.50
+44.2%
21.8%R191.00R105.00R99.586
Apr ’24R90.95
R135.33
+48.8%
22.4%R191.00R105.00R99.556
Mar ’24R102.18
R142.17
+39.1%
18.5%R191.00R109.00R106.166
Feb ’24R107.09
R144.83
+35.2%
19.4%R195.00R109.00R112.506
Jan ’24R101.00
R147.00
+45.5%
20.5%R195.00R109.00R110.966
Dec ’23R100.72
R149.50
+48.4%
18.8%R195.00R109.00R108.696

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Foschini Group Limited 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets