Pepkor Holdings Limited

JSE:PPH Stok Raporu

Piyasa değeri: R82.8b

Pepkor Holdings Değerleme

PPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPH ( ZAR22.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR21.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışR91.15b
Piyasa DeğeriR82.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
MRP Mr Price Group
1.8x6.8%R67.0b
TFG Foschini Group
0.9x7.1%R50.4b
TRU Truworths International
1.8x6.5%R37.9b
WHL Woolworths Holdings
0.8x6.4%R61.4b
PPH Pepkor Holdings
0.9x5.1%R82.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PPH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PPH'nin PS Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPH 0.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PPH Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, ZA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR22.59
R21.74
-3.8%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00n/a5
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Jan ’24R20.00
R26.16
+30.8%
12.9%R32.00R22.00R19.635
Dec ’23R21.40
R26.16
+22.2%
12.9%R32.00R22.00R18.655
Nov ’23R22.69
R25.93
+14.3%
10.3%R29.50R22.00R17.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naspers

R681.3b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,137.78

7D

0.8%

1Y

22.0%

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.94

7D

-2.0%

1Y

27.9%

Motus Holdings

R21.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R121.67

7D

4.0%

1Y

19.0%