South32 Limited

JSE:S32 Stok Raporu

Piyasa değeri: R228.5b

South32 Değerleme

S32 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S32 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S32 ( ZAR50.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR84.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S32 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S32 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S32 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S32 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S32'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S32'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarUS$394.00m
Piyasa DeğeriUS$13.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S32'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S32 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
ARI African Rainbow Minerals
32.4x21.37%R41.8b
IMP Impala Platinum Holdings
24.3x34.16%R199.6b
VAL Valterra Platinum
21.9x20.23%R338.1b
NPH Northam Platinum Holdings
13.1x22.09%R120.4b
S32 South32
35.3x25.87%R19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S32 Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S32'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S32 35.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S32 Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S32 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S32 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S32 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S32 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR50.40
R55.35
+9.82%
10.12%R63.75R43.69n/a13
May ’27R49.83
R55.66
+11.71%
10.03%R64.64R44.30n/a13
Apr ’27R52.68
R56.57
+7.39%
11.58%R65.45R43.02n/a13
Mar ’27R52.27
R52.98
+1.35%
11.07%R58.72R40.67n/a13
Feb ’27R51.20
R49.59
-3.13%
15.71%R59.61R31.53n/a13
Jan ’27R39.34
R39.30
-0.097%
12.28%R47.78R31.59n/a13
Dec ’26R37.15
R37.71
+1.51%
10.74%R44.91R29.16n/a14
Nov ’26R35.64
R37.34
+4.77%
10.79%R44.92R29.17n/a14
Oct ’26R31.25
R35.00
+11.98%
12.10%R45.44R29.13n/a14
Sep ’26R31.38
R35.23
+12.27%
11.89%R45.53R29.73n/a14
Aug ’26R33.65
R38.85
+15.46%
11.91%R47.74R31.41n/a14
Jul ’26R34.64
R39.21
+13.18%
13.30%R48.92R29.22n/a14
Jun ’26R34.79
R40.29
+15.81%
15.67%R51.54R29.80n/a14
May ’26R31.76
R41.84
+31.74%
15.56%R53.28R30.80R49.8314
Apr ’26R37.00
R44.26
+19.63%
14.09%R52.77R28.70R52.6814
Mar ’26R40.69
R45.09
+10.81%
13.60%R53.30R28.95R52.2714
Feb ’26R39.02
R44.48
+14.00%
13.06%R50.73R28.08R51.2014
Jan ’26R39.88
R44.63
+11.91%
14.07%R54.10R27.26R39.3414
Dec ’25R43.45
R44.43
+2.25%
14.25%R54.59R27.50R37.1514
Nov ’25R42.83
R44.07
+2.90%
14.78%R53.58R26.52R35.6414
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.95%
15.11%R52.63R26.29R31.2514
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.19%
15.55%R54.52R26.96R31.3815
Aug ’25R36.93
R45.79
+23.98%
11.25%R55.97R36.93R33.6514
Jul ’25R45.30
R49.37
+8.98%
9.69%R57.66R38.92R34.6414
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.02%
10.41%R57.35R40.12R34.7914
May ’25R43.15
R47.23
+9.45%
9.33%R58.76R41.43R31.7614
R54.58
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

South32 Limited 39 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays