South32 Limited

JSE:S32 Stok Raporu

Piyasa değeri: R178.9b

South32 Değerleme

S32 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S32 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S32 ( ZAR39.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S32 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S32 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S32 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S32 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S32'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S32'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$5.59b
Piyasa DeğeriUS$9.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S32'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S32 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
ARI African Rainbow Minerals
2.6x8.2%R29.7b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R227.4b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-1.9%R153.8b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.1%R105.9b
S32 South32
1.7x8.7%R15.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: S32, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S32'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.78m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$57.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Bu PS aralığında başka şirket yok
S32 1.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S32 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S32 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S32 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S32 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S32 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR39.40
R44.67
+13.4%
14.0%R54.10R27.45n/a14
Dec ’25R43.45
R44.47
+2.3%
14.2%R54.59R27.70n/a14
Nov ’25R42.83
R44.09
+2.9%
14.8%R53.58R26.52n/a14
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.9%
15.1%R52.63R26.29n/a14
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.2%
15.6%R54.52R26.96n/a15
Aug ’25R36.93
R45.79
+24.0%
11.3%R55.97R36.93n/a14
Jul ’25R45.30
R49.37
+9.0%
9.7%R57.66R38.92n/a14
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.0%
10.4%R57.35R40.12n/a14
May ’25R43.15
R47.23
+9.5%
9.3%R58.76R41.43n/a14
Apr ’25R36.91
R46.34
+25.5%
9.4%R57.80R40.79n/a14
Mar ’25R37.42
R47.03
+25.7%
8.9%R58.40R42.22n/a13
Feb ’25R40.29
R47.59
+18.1%
9.8%R58.78R38.45n/a13
Jan ’25R42.19
R48.21
+14.3%
10.9%R59.69R37.86n/a13
Dec ’24R38.40
R48.95
+27.5%
11.7%R59.58R37.79R43.4513
Nov ’24R39.47
R49.62
+25.7%
12.4%R62.49R38.44R42.8313
Oct ’24R41.64
R50.59
+21.5%
11.8%R63.16R41.28R43.4312
Sep ’24R41.97
R50.16
+19.5%
11.1%R62.35R42.05R37.3012
Aug ’24R47.28
R52.91
+11.9%
9.6%R63.93R45.65R36.9312
Jul ’24R48.25
R58.75
+21.8%
9.3%R70.24R52.73R45.3012
Jun ’24R49.65
R64.11
+29.1%
8.7%R76.04R58.07R49.6012
May ’24R51.00
R59.94
+17.5%
8.7%R70.52R52.78R43.1514
Apr ’24R52.02
R62.11
+19.4%
8.4%R71.72R54.97R36.9115
Mar ’24R55.60
R63.24
+13.7%
8.0%R72.92R56.02R37.4216
Feb ’24R56.19
R59.59
+6.1%
8.4%R68.02R51.65R40.2917
Jan ’24R46.39
R54.92
+18.4%
13.3%R69.27R40.26R42.1917
Dec ’23R51.40
R54.27
+5.6%
13.6%R70.23R40.82R38.4017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

South32 Limited 48 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays