Pan African Resources PLC

JSE:PAN Stok Raporu

Piyasa değeri: R15.4b

Pan African Resources Değerleme

PAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAN ( ZAR7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR16.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$79.38m
Piyasa DeğeriUS$817.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
HAR Harmony Gold Mining
11.3x30.2%R97.1b
GFI Gold Fields
18x32.8%R227.4b
NPH Northam Platinum Holdings
21.9x31.8%R39.4b
ARI African Rainbow Minerals
9.4x10.8%R29.7b
PAN Pan African Resources
10.3x29.5%R652.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAN'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAN 10.3xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAN Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR7.85
R10.36
+31.9%
1.9%R10.53R10.06n/a4
Dec ’25R8.12
R9.69
+19.4%
5.0%R10.38R9.23n/a4
Nov ’25R8.21
R8.54
+4.1%
7.4%R9.17R7.80n/a4
Oct ’25R7.67
R8.24
+7.4%
7.6%R9.28R7.66n/a4
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.9%
8.6%R8.90R7.02n/a4
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.6%
8.6%R8.85R6.98n/a4
Jul ’25R6.14
R7.53
+22.6%
10.4%R8.87R7.00n/a4
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.5%
10.0%R7.66R5.98n/a4
May ’25R5.71
R6.54
+14.6%
8.3%R7.38R5.95n/a4
Apr ’25R5.39
R6.05
+12.3%
8.1%R6.69R5.49n/a3
Mar ’25R4.82
R5.91
+22.5%
3.9%R6.07R5.58n/a3
Feb ’25R4.32
R5.11
+18.3%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Jan ’25R4.09
R5.11
+24.9%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Dec ’24R4.13
R5.30
+28.3%
16.8%R5.89R3.77R8.124
Nov ’24R3.62
R5.30
+46.4%
16.8%R5.89R3.77R8.214
Oct ’24R3.35
R5.30
+58.2%
16.8%R5.89R3.77R7.674
Sep ’24R3.22
R5.30
+64.6%
16.8%R5.89R3.77R7.244
Aug ’24R3.34
R5.30
+58.7%
16.8%R5.89R3.77R6.794
Jul ’24R3.03
R5.83
+92.4%
5.1%R6.07R5.34R6.144
Jun ’24R3.49
R5.95
+70.5%
7.4%R6.56R5.34R6.014
May ’24R4.11
R5.82
+41.6%
16.1%R7.39R4.92R5.714
Apr ’24R3.68
R5.63
+53.0%
18.5%R7.29R4.42R5.394
Mar ’24R3.13
R5.45
+74.0%
17.1%R6.90R4.31R4.824
Feb ’24R3.57
R5.43
+52.1%
16.8%R6.82R4.26R4.324
Jan ’24R3.35
R5.01
+49.6%
10.7%R5.58R4.13R4.094
Dec ’23R3.75
R5.07
+35.2%
13.2%R5.82R4.02R4.134

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pan African Resources PLC 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research