Pan African Resources PLC

JSE:PAN Stok Raporu

Piyasa değeri: R60.1b

Pan African Resources Değerleme

PAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PAN ( ZAR29.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR58.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$241.35m
Piyasa DeğeriUS$3.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
HAR Harmony Gold Mining
10.5x33.71%R171.6b
GFI Gold Fields
9.7x5.61%R572.1b
KIO Kumba Iron Ore
6.6x-13.08%R96.8b
ARI African Rainbow Minerals
32.4x21.37%R41.8b
PAN Pan African Resources
15.2x27.48%R2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAN'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAN 15.2xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR29.94
R40.75
+36.11%
9.69%R44.25R35.40n/a5
May ’27R31.77
R41.09
+29.34%
10.39%R45.34R36.27n/a4
Apr ’27R34.20
R39.98
+16.91%
9.51%R45.63R36.50n/a4
Mar ’27R38.54
R38.12
-1.08%
10.06%R42.96R34.37n/a4
Feb ’27R29.22
R32.66
+11.79%
14.34%R39.20R27.22n/a4
Jan ’27R26.93
R29.25
+8.61%
2.72%R30.37R28.12n/a4
Dec ’26R23.50
R23.00
-2.12%
25.31%R28.40R13.18n/a4
Nov ’26R19.24
R23.54
+22.37%
25.31%R29.07R13.49n/a4
Oct ’26R20.29
R20.38
+0.45%
22.45%R25.55R13.47n/a4
Sep ’26R15.91
R14.92
-6.22%
8.04%R16.95R13.85n/a4
Aug ’26R13.32
R14.89
+11.82%
8.04%R16.92R13.82n/a4
Jul ’26R11.25
R14.15
+25.78%
3.92%R14.76R13.30n/a4
Jun ’26R10.93
R13.45
+23.05%
5.21%R14.41R12.49n/a4
May ’26R10.98
R13.88
+26.45%
5.21%R14.88R12.89R31.774
Apr ’26R10.66
R10.95
+2.74%
12.92%R13.02R9.24R34.204
Mar ’26R8.03
R10.80
+34.52%
12.92%R12.85R9.11R38.544
Feb ’26R9.38
R10.37
+10.52%
4.84%R11.12R9.73R29.224
Jan ’26R8.19
R10.43
+27.36%
1.87%R10.61R10.14R26.934
Dec ’25R8.12
R9.65
+18.88%
5.05%R10.34R9.19R23.504
Nov ’25R8.21
R8.47
+3.12%
7.44%R9.09R7.73R19.244
Oct ’25R7.67
R8.20
+6.87%
7.59%R9.24R7.62R20.294
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.95%
8.57%R8.90R7.02R15.914
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.58%
8.57%R8.85R6.98R13.324
Jul ’25R6.14
R7.42
+20.81%
10.37%R8.74R6.90R11.254
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.52%
9.95%R7.66R5.98R10.934
May ’25R5.71
R6.41
+12.27%
8.33%R7.23R5.83R10.984
R41.09
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 08:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pan African Resources PLC 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg