Glencore plc

JSE:GLN Stok Raporu

Piyasa değeri: R1.1t

Glencore Değerleme

GLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLN ( ZAR87.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR87.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$227.51b
Piyasa DeğeriUS$58.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.4b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R222.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.06%R165.5b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.7%R100.9b
GLN Glencore
0.3x-0.8%R46.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: GLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLN'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$80.74m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.97m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GLN 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR87.91
R117.79
+34.0%
7.4%R130.80R100.71n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.1%
7.5%R126.28R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.3%
8.6%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.5%
7.7%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.0%
8.0%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.2%
7.3%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.9%
9.3%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.2%
10.7%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66n/a12
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019
Nov ’23R108.49
R129.92
+19.8%
11.9%R156.22R100.65R98.0319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-10.4%

1Y

81.8%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.44

7D

0%

1Y

21.0%

Sibanye Stillwater

R52.3b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R18.46

7D

-9.0%

1Y

-22.1%