Glencore plc

JSE:GLN Stok Raporu

Piyasa değeri: R1.2t

Glencore Değerleme

GLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GLN ( ZAR105.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR70.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$231.25b
Piyasa DeğeriUS$74.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
ARI African Rainbow Minerals
3.6x8.76%R42.3b
GFI Gold Fields
6.8x17.47%R732.6b
VAL Valterra Platinum
4x11.56%R396.2b
IMP Impala Platinum Holdings
3.1x13.27%R266.9b
GLN Glencore
0.3x1.25%R56.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (4.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLN'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACL ArcelorMittal South Africa
0.06xn/aUS$122.93m
HLM Hulamin
0.05x6.04%US$44.85m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GLN 0.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR105.40
R105.94
+0.51%
9.18%R121.58R87.79n/a16
Jan ’27R91.15
R96.02
+5.34%
10.75%R107.48R72.23n/a18
Dec ’26R83.50
R91.76
+9.89%
11.49%R105.67R71.56n/a18
Nov ’26R83.08
R90.78
+9.27%
10.27%R106.93R75.91n/a17
Oct ’26R79.18
R87.29
+10.24%
10.16%R106.31R71.64n/a17
Sep ’26R68.63
R88.05
+28.30%
9.27%R109.14R73.55n/a17
Aug ’26R71.28
R91.27
+28.04%
9.41%R111.23R78.78n/a17
Jul ’26R70.25
R92.43
+31.57%
10.78%R112.50R70.42n/a16
Jun ’26R69.31
R91.87
+32.56%
11.65%R111.98R71.18n/a16
May ’26R59.50
R95.94
+61.25%
11.53%R116.77R74.22n/a16
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94n/a16
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30n/a15
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02n/a15
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21R91.1515
Dec ’25R86.16
R115.73
+34.31%
7.59%R128.98R99.29R83.5015
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60R83.0815
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65R79.1815
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72R68.6315
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61R71.2814
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.20%
7.31%R133.40R106.08R70.2513
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.88%
9.30%R133.29R97.85R69.3113
May ’25R109.42
R116.36
+6.34%
10.73%R132.18R86.09R59.5013
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.39%
11.20%R139.76R87.21R67.9613
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.19%
10.35%R141.81R94.32R73.7113
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.61%
11.37%R147.39R94.70R80.8814
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.78%
9.07%R144.54R105.75R83.5213
R106.24
Fair Value
0.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/17 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glencore plc 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays