Tiger Brands Limited

JSE:TBS Stok Raporu

Piyasa değeri: R38.8b

Tiger Brands Değerleme

TBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBS ( ZAR249.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR76.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarR2.82b
Piyasa DeğeriR38.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
AVI AVI
16.3x7.9%R36.8b
PMR Premier Group
15x10.4%R15.9b
OCE Oceana Group
6.3xn/aR8.2b
ARL Astral Foods
9.7xn/aR7.3b
TBS Tiger Brands
13.8x5.9%R38.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBS Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBS'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBS 13.8xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBS Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR249.26
R271.50
+8.9%
1.3%R275.00R268.00n/a2
Nov ’25R240.50
R271.50
+12.9%
1.3%R275.00R268.00n/a2
Oct ’25R241.90
R236.00
-2.4%
0.4%R237.00R235.00n/a2
Sep ’25R235.60
R236.00
+0.2%
0.4%R237.00R235.00n/a2
Aug ’25R222.00
R219.75
-1.0%
9.9%R237.00R183.00n/a4
Jul ’25R211.81
R211.00
-0.4%
9.5%R235.00R183.00n/a4
Jun ’25R195.00
R208.25
+6.8%
9.0%R235.00R183.00n/a4
May ’25R205.57
R207.50
+0.9%
9.6%R235.00R180.00n/a4
Apr ’25R200.59
R201.50
+0.5%
11.8%R235.00R178.00n/a4
Mar ’25R198.97
R193.75
-2.6%
12.3%R235.00R178.00n/a4
Feb ’25R206.01
R188.75
-8.4%
8.1%R215.00R178.00n/a4
Jan ’25R201.29
R181.94
-9.6%
10.6%R215.00R154.70n/a5
Dec ’24R180.45
R172.54
-4.4%
8.3%R195.00R154.70n/a5
Nov ’24R171.20
R172.54
+0.8%
8.3%R195.00R154.70R240.505
Oct ’24R153.45
R169.54
+10.5%
10.5%R195.00R145.00R241.905
Sep ’24R163.74
R169.54
+3.5%
10.5%R195.00R145.00R235.605
Aug ’24R159.64
R163.18
+2.2%
8.5%R178.00R145.00R222.004
Jul ’24R167.23
R184.54
+10.4%
18.3%R230.00R145.00R211.815
Jun ’24R150.99
R200.75
+33.0%
16.4%R230.00R145.00R195.004
May ’24R198.19
R203.25
+2.6%
6.6%R218.00R182.00R205.574
Apr ’24R200.52
R203.25
+1.4%
6.6%R218.00R182.00R200.594
Mar ’24R222.71
R212.60
-4.5%
8.6%R230.00R182.00R198.975
Feb ’24R211.42
R212.60
+0.6%
8.6%R230.00R182.00R206.015
Jan ’24R210.02
R202.00
-3.8%
12.8%R230.00R165.00R201.295
Dec ’23R189.22
R172.80
-8.7%
14.1%R203.00R144.00R180.455
Nov ’23R185.11
R172.80
-6.7%
14.1%R203.00R144.00R171.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-7.2%

1Y

44.3%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

-1.5%

1Y

5.9%