Tiger Brands Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TBS ( ZAR238.72 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR76.19 )

TBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBS ( ZAR238.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR76.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TBS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TBS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TBS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.5x
AVI AVI	16.7x	7.9%	R37.7b
PMR Premier Group	16.2x	12.2%	R14.9b
OCE Oceana Group	6.4x	n/a	R8.2b
RCL RCL Foods	6.9x	n/a	R8.2b
TBS Tiger Brands	13.2x	5.9%	R37.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBS Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBS'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBS Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R238.72	R271.50 +13.7%	1.3%	R275.00	R268.00	n/a	2
Nov ’25	R240.50	R271.50 +12.9%	1.3%	R275.00	R268.00	n/a	2
Oct ’25	R241.90	R236.00 -2.4%	0.4%	R237.00	R235.00	n/a	2
Sep ’25	R235.60	R236.00 +0.2%	0.4%	R237.00	R235.00	n/a	2
Aug ’25	R222.00	R219.75 -1.0%	9.9%	R237.00	R183.00	n/a	4
Jul ’25	R211.81	R211.00 -0.4%	9.5%	R235.00	R183.00	n/a	4
Jun ’25	R195.00	R208.25 +6.8%	9.0%	R235.00	R183.00	n/a	4
May ’25	R205.57	R207.50 +0.9%	9.6%	R235.00	R180.00	n/a	4
Apr ’25	R200.59	R201.50 +0.5%	11.8%	R235.00	R178.00	n/a	4
Mar ’25	R198.97	R193.75 -2.6%	12.3%	R235.00	R178.00	n/a	4
Feb ’25	R206.01	R188.75 -8.4%	8.1%	R215.00	R178.00	n/a	4
Jan ’25	R201.29	R181.94 -9.6%	10.6%	R215.00	R154.70	n/a	5
Dec ’24	R180.45	R172.54 -4.4%	8.3%	R195.00	R154.70	n/a	5
Nov ’24	R171.20	R172.54 +0.8%	8.3%	R195.00	R154.70	R240.50	5
Oct ’24	R153.45	R169.54 +10.5%	10.5%	R195.00	R145.00	R241.90	5
Sep ’24	R163.74	R169.54 +3.5%	10.5%	R195.00	R145.00	R235.60	5
Aug ’24	R159.64	R163.18 +2.2%	8.5%	R178.00	R145.00	R222.00	4
Jul ’24	R167.23	R184.54 +10.4%	18.3%	R230.00	R145.00	R211.81	5
Jun ’24	R150.99	R200.75 +33.0%	16.4%	R230.00	R145.00	R195.00	4
May ’24	R198.19	R203.25 +2.6%	6.6%	R218.00	R182.00	R205.57	4
Apr ’24	R200.52	R203.25 +1.4%	6.6%	R218.00	R182.00	R200.59	4
Mar ’24	R222.71	R212.60 -4.5%	8.6%	R230.00	R182.00	R198.97	5
Feb ’24	R211.42	R212.60 +0.6%	8.6%	R230.00	R182.00	R206.01	5
Jan ’24	R210.02	R202.00 -3.8%	12.8%	R230.00	R165.00	R201.29	5
Dec ’23	R189.22	R172.80 -8.7%	14.1%	R203.00	R144.00	R180.45	5
Nov ’23	R185.11	R172.80 -6.7%	14.1%	R203.00	R144.00	R171.20	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.