AVI Limited

JSE:AVI Stok Raporu

Piyasa değeri: R32.1b

AVI Değerleme

AVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R105.61
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVI ( ZAR96.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR105.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarR2.26b
Piyasa DeğeriR32.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
TBS Tiger Brands
14.7x6.3%R42.9b
PMR Premier Group
15.1x10.4%R16.0b
ARL Astral Foods
9.2xn/aR6.9b
RCL RCL Foods
7.7xn/aR9.2b
AVI AVI
14.2x7.9%R32.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVI Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVI'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVI 14.2xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVI Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR96.97
R117.04
+20.7%
6.2%R127.20R105.00n/a5
Feb ’26R98.52
R120.05
+21.9%
3.7%R127.20R115.00n/a4
Jan ’26R109.72
R120.05
+9.4%
3.7%R127.20R115.00n/a4
Dec ’25R109.88
R120.05
+9.3%
3.7%R127.20R115.00n/a4
Nov ’25R110.00
R120.73
+9.8%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Oct ’25R109.00
R111.00
+1.8%
8.1%R120.00R102.00n/a2
Sep ’25R101.74
R96.67
-5.0%
6.4%R102.00R88.00n/a3
Aug ’25R98.14
R96.00
-2.2%
7.5%R105.00R87.00n/a5
Jul ’25R97.06
R94.40
-2.7%
7.4%R105.00R87.00n/a5
Jun ’25R84.83
R93.20
+9.9%
6.9%R105.00R87.00n/a5
May ’25R86.90
R93.20
+7.2%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Apr ’25R91.35
R93.20
+2.0%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Mar ’25R89.34
R87.60
-1.9%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Feb ’25R83.13
R87.60
+5.4%
2.9%R92.00R85.00R98.525
Jan ’25R82.07
R83.40
+1.6%
4.0%R88.00R78.00R109.725
Dec ’24R77.25
R83.40
+8.0%
4.0%R88.00R78.00R109.885
Nov ’24R71.19
R82.60
+16.0%
5.1%R88.00R76.00R110.005
Oct ’24R74.64
R79.39
+6.4%
10.3%R88.00R63.31R109.006
Sep ’24R73.46
R77.06
+4.9%
10.9%R88.00R63.31R101.745
Aug ’24R72.00
R74.33
+3.2%
9.6%R83.00R63.31R98.144
Jul ’24R68.09
R76.36
+12.1%
9.9%R84.50R63.31R97.065
Jun ’24R63.41
R76.36
+20.4%
9.9%R84.50R63.31R84.835
May ’24R68.16
R74.96
+10.0%
10.6%R84.50R63.31R86.905
Apr ’24R70.20
R74.96
+6.8%
10.6%R84.50R63.31R91.355
Mar ’24R77.39
R79.42
+2.6%
5.6%R84.50R72.00R89.346
Feb ’24R75.07
R79.42
+5.8%
5.6%R84.50R72.00R83.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R117.04
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AVI Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samantha NaickerAbsa Bank Limited
Mpho MatlalaBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Henri SteegersBofA Global Research