Oceana Group Değerleme
OCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OCE ( ZAR68.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR134.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OCE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.4x |
| Kazançlar | R1.29b |
| Piyasa Değeri | R8.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.8x | ||
RCL RCL Foods | 6.9x | n/a | R8.2b |
RFG RFG Holdings | 9.1x | 9.2% | R4.7b |
PMR Premier Group | 14.6x | 10.4% | R15.5b |
RBO Rainbow Chicken | 16.8x | n/a | R3.0b |
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OCE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (11.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OCE'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OCE Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.2b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.17
7D
-0.5%
1Y
6.6%
Quantum Foods Holdings
R1.8b
Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.
QFH
R8.88
7D
1.5%
1Y
104.1%