RCL Foods Değerleme

RCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCL ( ZAR9.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR23.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.9x
Kazançlar	R1.19b
Piyasa Değeri	R8.16b

RCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.2x
OCE Oceana Group	6.4x	n/a	R8.3b
PMR Premier Group	14.6x	10.4%	R15.5b
RFG RFG Holdings	9.1x	9.2%	R4.7b
LBR Libstar Holdings	10.9x	22.5%	R2.7b
RCL RCL Foods	6.9x	n/a	R8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCL'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCL Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

Quantum Foods Holdings

R1.8b

Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.

QFH

R8.88

1.5%

104.1%

Astral Foods

R6.9b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R180.00

7.5%

16.1%