RFG Holdings Limited

JSE:RFG Stok Raporu

Piyasa değeri: R4.8b

RFG Holdings Değerleme

RFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R28.26
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RFG ( ZAR18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR28.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarR565.69m
Piyasa DeğeriR4.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
ARL Astral Foods
8.2xn/aR6.2b
OCE Oceana Group
6.2xn/aR6.9b
RBO Rainbow Chicken
6xn/aR2.9b
SHG Sea Harvest Group
9.9xn/aR2.2b
RFG RFG Holdings
8.5x9.6%R4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RFG Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RFG'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RFG 8.5xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies13PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RFG Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR18.60
R25.20
+35.5%
4.8%R26.40R24.00n/a2
Mar ’26R20.00
R22.23
+11.1%
19.4%R26.40R16.28n/a3
Feb ’26R20.20
R22.23
+10.0%
19.4%R26.40R16.28n/a3
Jan ’26R20.69
R19.66
-5.0%
16.4%R24.00R16.28n/a3
Dec ’25R19.10
R17.66
-7.5%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Nov ’25R16.30
R17.66
+8.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Oct ’25R16.65
R17.66
+6.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Sep ’25R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Aug ’25R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%R18.70R16.28n/a5
Jul ’25R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%R18.00R16.50n/a4
Jun ’25R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%R18.00R16.50n/a4
May ’25R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Apr ’25R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Mar ’25R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%R17.30R16.00R20.004
Feb ’25R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%R17.00R12.79R20.204
Jan ’25R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%R17.00R12.79R20.694
Dec ’24R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%R17.00R12.79R19.105
Nov ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R16.305
Oct ’24R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%R14.00R12.79R16.655
Sep ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R17.105
Aug ’24R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%R14.00R12.79R15.994
Jul ’24R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%R14.50R13.25R15.904
Jun ’24R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%R14.50R13.25R13.984
May ’24R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%R15.00R12.45R13.394
Apr ’24R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%R15.00R12.45R13.594
Mar ’24R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%R15.00R12.45R13.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R25.20
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RFG Holdings Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samantha NaickerAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Paul Henri SteegersBofA Global Research