Sea Harvest Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHG ( ZAR8.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR5.44 )

SHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHG ( ZAR8.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.4x
Kazançlar	R245.88m
Piyasa Değeri	R2.80b

SHG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
RBO Rainbow Chicken	16.9x	n/a	R3.0b
LBR Libstar Holdings	10.2x	22.5%	R2.5b
RFG RFG Holdings	8.7x	7.3%	R4.9b
OCE Oceana Group	6.4x	n/a	R8.3b
SHG Sea Harvest Group	11.4x	n/a	R2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHG'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Libstar Holdings

R2.5b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.22

-11.0%

38.4%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.10

-1.6%

5.8%