Premier Group Limited

JSE:PMR Stok Raporu

Piyasa değeri: R15.3b

Premier Group Değerleme

PMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMR ( ZAR120 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR150.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarR1.06b
Piyasa DeğeriR15.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
RCL RCL Foods
6.9xn/aR8.2b
AVI AVI
16.4x7.9%R37.0b
TBS Tiger Brands
13.6x5.9%R38.3b
PMR Premier Group
14.6x10.4%R15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMR Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMR'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMR 14.6xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMR Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR120.00
R124.50
+3.8%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Nov ’25R113.50
R102.00
-10.1%
11.8%R114.00R90.00n/a2
Aug ’25R75.70
R86.00
+13.6%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jul ’25R74.34
R86.00
+15.7%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jun ’25R61.50
R81.00
+31.7%
1.2%R82.00R80.00n/a2
May ’25R60.41
R81.00
+34.1%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Apr ’25R61.10
R81.00
+32.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Mar ’25R65.24
R81.00
+24.2%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Feb ’25R70.50
R81.00
+14.9%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jan ’25R62.99
R81.00
+28.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Dec ’24R62.00
R81.00
+30.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jul ’24R59.48
R69.50
+16.8%
3.6%R72.00R67.00R74.342
Jun ’24R55.89
R68.50
+22.6%
2.2%R70.00R67.00R61.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.17

7D

-0.5%

1Y

6.6%

Quantum Foods Holdings

R1.8b

Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.

QFH

R8.88

7D

1.5%

1Y

104.1%