Capitec Bank Holdings Değerleme
CPIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPIP ( ZAR102.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR47.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPIP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.7x |
| Kazançlar | R12.29b |
| Piyasa Değeri | R389.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.4% | R398.0b |
NED Nedbank Group | 8.5x | 9.5% | R137.2b |
ABG Absa Group | 7.6x | 14.9% | R144.3b |
1010 Riyad Bank | 9x | 5.2% | ر.س78.0b |
CPIP Capitec Bank Holdings | 31.7x | 16.3% | R389.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPIP Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPIP'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CPIP Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.7x |
| Adil PE Oran | 12.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.