Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.8b

Iberdrola Değerleme

IBDS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBDS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.77
Fair Value
101.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IBDS.F ( $13.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBDS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBDS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBDS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBDS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBDS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBDS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€82.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBDS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBDS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
DUK Duke Energy
19.4x7.8%US$85.6b
SO Southern
19.1x5.6%US$92.8b
CEG Constellation Energy
36.4x6.5%US$101.2b
AEP American Electric Power Company
19.7x8.9%US$52.1b
IBDS.F Iberdrola
12.6x0.4%US$82.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBDS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBDS.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IBDS.F 12.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBDS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBDS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBDS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBDS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.64
US$14.79
+8.5%
9.8%US$16.67US$10.00n/a22
Jan ’26US$13.94
US$14.70
+5.4%
10.4%US$16.79US$10.08n/a22
Dec ’25US$14.41
US$14.70
+2.0%
10.1%US$16.84US$10.11n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20n/a22
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31n/a22
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02n/a23
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12US$13.9423
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29US$14.4123
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
Mar ’24US$11.31
US$12.40
+9.7%
7.7%US$14.52US$10.60US$11.5124
Feb ’24US$11.83
US$12.69
+7.3%
7.7%US$14.89US$10.87US$12.1624
Jan ’24US$11.64
US$12.58
+8.0%
9.3%US$15.10US$10.17US$13.2223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$14.68
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iberdrola, S.A. 52 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.