Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$86.9b

Iberdrola Değerleme

IBDS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBDS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBDS.F ( $14.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBDS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBDS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBDS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBDS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBDS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBDS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€82.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBDS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBDS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
CEG Constellation Energy
27.2x3.4%US$78.2b
AEP American Electric Power Company
19.8x9.1%US$52.0b
IBDS.F Iberdrola
12.8x-2.6%US$82.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBDS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBDS.F'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IBDS.F 12.8xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBDS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBDS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBDS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBDS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.05
US$14.63
+4.1%
10.1%US$16.77US$10.06n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20n/a22
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31n/a22
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02n/a23
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12n/a23
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29n/a23
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
Mar ’24US$11.31
US$12.40
+9.7%
7.7%US$14.52US$10.60US$11.5124
Feb ’24US$11.83
US$12.69
+7.3%
7.7%US$14.89US$10.87US$12.1624
Jan ’24US$11.64
US$12.58
+8.0%
9.3%US$15.10US$10.17US$13.2223
Dec ’23US$11.30
US$12.31
+9.0%
9.1%US$14.84US$10.00US$12.5423
Nov ’23US$10.18
US$11.85
+16.5%
9.0%US$14.22US$9.58US$11.1423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%