AGL Energy Limited

OTCPK:AGLN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

AGL Energy Değerleme

AGLN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGLN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGLN.F ( $6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGLN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGLN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGLN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGLN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGLN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGLN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarAU$711.00m
Piyasa DeğeriAU$7.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGLN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGLN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BKH Black Hills
16.3x9.8%US$4.1b
NWE NorthWestern Energy Group
14.2x4.5%US$3.1b
AVA Avista
14.4x7.2%US$2.8b
NI NiSource
22.6x11.8%US$16.5b
AGLN.F AGL Energy
10.2x-1.8%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGLN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGLN.F'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGLN.F 10.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGLN.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGLN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGLN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGLN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGLN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.50
US$7.43
+14.3%
4.7%US$8.02US$6.85n/a10
Dec ’25US$7.30
US$7.79
+6.7%
4.7%US$8.40US$7.18n/a10
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
4.9%US$8.47US$7.23n/a10
Oct ’25n/a
US$8.36
0%
6.3%US$9.44US$7.58n/a10
Sep ’25n/a
US$8.09
0%
7.1%US$9.07US$7.26n/a11
Aug ’25n/a
US$7.73
0%
9.5%US$9.33US$6.78n/a11
Jul ’25US$6.85
US$7.59
+10.8%
8.6%US$8.84US$6.67n/a10
Jun ’25n/a
US$7.51
0%
9.3%US$8.76US$6.28n/a10
May ’25n/a
US$7.38
0%
10.8%US$8.78US$6.08n/a10
Apr ’25n/a
US$7.42
0%
10.1%US$8.82US$6.32n/a10
Mar ’25n/a
US$7.45
0%
10.0%US$8.74US$6.26n/a10
Feb ’25n/a
US$7.68
0%
10.9%US$8.81US$6.11n/a9
Jan ’25n/a
US$7.87
0%
10.2%US$9.38US$6.53n/a10
Dec ’24n/a
US$7.83
0%
9.9%US$9.25US$6.44US$7.3010
Nov ’24n/a
US$7.43
0%
10.1%US$8.82US$6.14n/a10
Oct ’24US$6.84
US$7.64
+11.6%
9.9%US$8.99US$6.26n/a10
Sep ’24n/a
US$7.62
0%
10.3%US$9.09US$6.33n/a11
Aug ’24US$8.27
US$7.89
-4.6%
10.4%US$9.51US$6.65n/a11
Jul ’24US$7.36
US$7.35
-0.1%
15.5%US$8.95US$4.60US$6.8513
Jun ’24US$6.16
US$6.05
-1.7%
17.0%US$8.34US$4.43n/a13
May ’24US$5.46
US$5.90
+8.1%
18.0%US$8.56US$4.55n/a13
Apr ’24US$5.37
US$5.90
+9.9%
18.0%US$8.56US$4.55n/a13
Mar ’24n/a
US$5.98
0%
18.9%US$8.87US$4.71n/a12
Feb ’24US$5.37
US$6.42
+19.4%
17.7%US$9.10US$4.83n/a12
Jan ’24US$5.73
US$6.07
+5.9%
17.2%US$8.54US$4.54n/a12
Dec ’23n/a
US$5.88
0%
18.2%US$8.45US$4.49n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 23:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGL Energy Limited 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited