Avista Değerleme

AVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVA ( $39.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$196.98m
Piyasa DeğeriUS$3.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
NWE NorthWestern Energy Group
15.3x4.4%US$3.4b
BKH Black Hills
17.8x9.8%US$4.5b
UTL Unitil
20.7x8.3%US$959.5m
NI NiSource
23.8x11.6%US$17.4b
AVA Avista
15.7x6.7%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (19.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVA'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVA 15.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVA Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.04
US$39.25
+0.5%
14.5%US$49.00US$35.00n/a4
Nov ’25US$36.70
US$40.00
+9.0%
14.5%US$50.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$38.65
US$44.00
+13.8%
17.2%US$53.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$38.64
US$46.33
+19.9%
16.0%US$53.00US$36.00n/a3
Aug ’25US$39.62
US$40.00
+1.0%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$34.20
US$40.00
+17.0%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$36.98
US$40.00
+8.2%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
May ’25US$36.64
US$38.25
+4.4%
18.3%US$50.00US$32.00n/a4
Apr ’25US$34.70
US$37.00
+6.6%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Mar ’25US$33.31
US$37.00
+11.1%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Feb ’25US$34.50
US$37.00
+7.2%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Jan ’25US$35.74
US$35.60
-0.4%
22.5%US$50.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$34.91
US$35.80
+2.5%
22.2%US$50.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$33.72
US$37.00
+9.7%
21.3%US$50.00US$26.00US$36.705
Oct ’24US$32.37
US$38.40
+18.6%
16.3%US$50.00US$33.00US$38.655
Sep ’24US$33.36
US$40.00
+19.9%
14.6%US$50.00US$33.00US$38.645
Aug ’24US$37.51
US$38.67
+3.1%
15.8%US$50.00US$32.00US$39.626
Jul ’24US$39.27
US$39.33
+0.2%
14.5%US$50.00US$32.00US$34.206
Jun ’24US$40.76
US$39.33
-3.5%
14.5%US$50.00US$32.00US$36.986
May ’24US$44.12
US$39.33
-10.8%
14.5%US$50.00US$32.00US$36.646
Apr ’24US$42.45
US$38.83
-8.5%
15.0%US$50.00US$32.00US$34.706
Mar ’24US$40.59
US$38.83
-4.3%
15.0%US$50.00US$32.00US$33.316
Feb ’24US$41.10
US$39.17
-4.7%
15.1%US$50.00US$32.00US$34.506
Jan ’24US$44.34
US$39.00
-12.0%
16.2%US$50.00US$32.00US$35.746
Dec ’23US$41.41
US$38.33
-7.4%
15.6%US$50.00US$32.00US$34.916
Nov ’23US$37.66
US$39.50
+4.9%
17.2%US$51.00US$32.00US$33.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin