NiSource Inc.

NYSE:NI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.0b

NiSource Değerleme

NI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NI ( $41.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$893.50m
Piyasa DeğeriUS$19.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
CMS CMS Energy
20.4x9.50%US$21.4b
CNP CenterPoint Energy
23.8x12.72%US$25.0b
AEE Ameren
19x8.17%US$27.2b
BIP Brookfield Infrastructure Partners
47.7x35.28%US$16.1b
NI NiSource
22.2x9.44%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (27.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NI'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NI 22.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NI Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.54
US$46.36
+11.61%
4.98%US$50.00US$41.00n/a11
Jan ’27US$41.76
US$46.36
+11.02%
4.98%US$50.00US$41.00n/a11
Dec ’26US$43.00
US$45.80
+6.51%
4.66%US$49.00US$41.00n/a10
Nov ’26US$42.11
US$45.30
+7.58%
7.52%US$49.00US$36.00n/a10
Oct ’26US$43.07
US$44.22
+2.68%
6.97%US$47.00US$36.00n/a9
Sep ’26US$42.27
US$44.60
+5.50%
6.66%US$48.15US$36.00n/a12
Aug ’26US$42.59
US$43.70
+2.62%
6.95%US$48.15US$36.00n/a13
Jul ’26US$40.06
US$43.23
+7.90%
5.99%US$48.15US$36.00n/a14
Jun ’26US$39.54
US$42.63
+7.82%
7.90%US$48.15US$35.00n/a15
May ’26US$38.96
US$42.23
+8.40%
7.72%US$48.15US$35.00n/a15
Apr ’26US$40.40
US$41.27
+2.14%
8.00%US$48.15US$35.00n/a15
Mar ’26US$40.81
US$40.56
-0.61%
6.64%US$44.00US$35.00n/a14
Feb ’26US$37.30
US$39.04
+4.67%
6.79%US$43.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$36.76
US$38.12
+3.69%
3.92%US$41.00US$35.00US$41.7613
Dec ’25US$38.09
US$38.12
+0.067%
3.92%US$41.00US$35.00US$43.0013
Nov ’25US$34.49
US$37.42
+8.51%
5.47%US$40.00US$31.44US$42.1114
Oct ’25US$34.83
US$34.53
-0.85%
6.33%US$38.50US$30.00US$43.0713
Sep ’25US$33.06
US$33.58
+1.57%
5.21%US$36.00US$30.00US$42.2712
Aug ’25US$31.76
US$32.41
+2.05%
3.62%US$34.00US$30.00US$42.5912
Jul ’25US$28.70
US$31.64
+10.26%
3.47%US$34.00US$30.00US$40.0610
Jun ’25US$29.06
US$31.54
+8.55%
3.78%US$34.00US$30.00US$39.5410
May ’25US$28.10
US$30.05
+6.95%
4.95%US$33.00US$27.00US$38.9611
Apr ’25US$27.48
US$29.67
+7.96%
5.02%US$33.00US$27.00US$40.4012
Mar ’25US$26.13
US$29.58
+13.22%
5.06%US$33.00US$27.00US$40.8112
Feb ’25US$26.35
US$29.42
+11.64%
4.90%US$33.00US$27.00US$37.3012
Jan ’25US$26.55
US$29.00
+9.23%
5.50%US$33.00US$27.00US$36.7611
US$46.36
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NiSource Inc. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays