NiSource Inc.

NYSE:NI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.8b

NiSource Değerleme

NI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.01
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NI ( $40.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$738.10m
Piyasa DeğeriUS$18.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
CNP CenterPoint Energy
21.9x9.1%US$22.3b
CMS CMS Energy
21.5x8.7%US$21.4b
AEE Ameren
22.5x9.7%US$26.6b
WEC WEC Energy Group
21.6x8.7%US$33.1b
NI NiSource
25.5x11.5%US$18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NI Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NI'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NI 25.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NI Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.07
US$40.54
+1.2%
6.7%US$44.00US$35.00n/a14
Feb ’26US$37.30
US$39.04
+4.7%
6.8%US$43.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$36.76
US$38.12
+3.7%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Dec ’25US$38.09
US$38.12
+0.07%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.49
US$37.42
+8.5%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.83
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$33.06
US$33.58
+1.6%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.76
US$32.41
+2.1%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.70
US$31.64
+10.3%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$29.06
US$31.54
+8.5%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.10
US$30.05
+6.9%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.48
US$29.67
+8.0%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.13
US$29.58
+13.2%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.35
US$29.42
+11.6%
4.9%US$33.00US$27.00US$37.3012
Jan ’25US$26.55
US$29.00
+9.2%
5.5%US$33.00US$27.00US$36.7611
Dec ’24US$26.20
US$28.91
+10.3%
5.4%US$33.00US$27.00US$38.0911
Nov ’24US$25.40
US$29.10
+14.6%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.4910
Oct ’24US$24.68
US$31.00
+25.6%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.839
Sep ’24US$26.56
US$31.11
+17.1%
3.5%US$33.00US$30.00US$33.069
Aug ’24US$27.48
US$31.11
+13.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.769
Jul ’24US$27.35
US$31.00
+13.3%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.709
Jun ’24US$26.67
US$31.33
+17.5%
2.6%US$33.00US$30.00US$29.069
May ’24US$28.51
US$31.11
+9.1%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.109
Apr ’24US$27.96
US$31.00
+10.9%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.489
Mar ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.1310
Feb ’24US$27.86
US$30.60
+9.8%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$40.54
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NiSource Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays