CenterPoint Energy, Inc.

NYSE:CNP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.1b

CenterPoint Energy Değerleme

CNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNP ( $30.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$963.00m
Piyasa DeğeriUS$20.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
NI NiSource
23x11.6%US$17.1b
AEE Ameren
21.5x9.5%US$24.3b
WEC WEC Energy Group
24x10.8%US$31.0b
CNP CenterPoint Energy
20.9x9.7%US$20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNP'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNP 20.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNP Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.86
US$30.90
+0.1%
4.2%US$33.00US$29.00n/a16
Nov ’25US$28.58
US$30.78
+7.7%
4.4%US$33.00US$29.00n/a16
Oct ’25US$29.89
US$29.70
-0.6%
5.7%US$34.00US$28.00n/a16
Sep ’25US$27.30
US$29.61
+8.5%
5.5%US$34.00US$28.00n/a15
Aug ’25US$28.15
US$30.89
+9.7%
4.4%US$34.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$30.55
US$31.01
+1.5%
5.0%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.51
US$31.01
+1.6%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
May ’25US$29.32
US$30.76
+4.9%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
Apr ’25US$28.42
US$30.66
+7.9%
4.6%US$34.00US$28.00n/a17
Mar ’25US$27.44
US$30.50
+11.1%
4.9%US$34.00US$28.00n/a17
Feb ’25US$28.38
US$30.61
+7.9%
5.2%US$34.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.57
US$30.19
+5.7%
5.4%US$34.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$28.79
US$30.25
+5.1%
6.3%US$34.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$27.32
US$30.31
+11.0%
6.0%US$34.00US$27.00US$28.5816
Oct ’24US$26.85
US$32.00
+19.2%
6.6%US$34.00US$28.00US$29.8915
Sep ’24US$27.65
US$32.27
+16.7%
6.0%US$34.00US$28.00US$27.3015
Aug ’24US$29.49
US$32.50
+10.2%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.1514
Jul ’24US$29.15
US$31.93
+9.5%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5514
Jun ’24US$28.38
US$32.29
+13.8%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5114
May ’24US$30.68
US$32.29
+5.2%
4.9%US$35.00US$29.00US$29.3214
Apr ’24US$29.46
US$31.50
+6.9%
4.8%US$33.00US$28.00US$28.4214
Mar ’24US$27.36
US$31.87
+16.5%
4.3%US$34.00US$29.00US$27.4415
Feb ’24US$30.10
US$32.00
+6.3%
4.7%US$35.00US$29.00US$28.3815
Jan ’24US$29.99
US$31.69
+5.7%
5.8%US$35.00US$29.00US$28.5716
Dec ’23US$31.03
US$31.13
+0.3%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.7916
Nov ’23US$28.35
US$30.94
+9.1%
5.6%US$34.00US$27.00US$27.3217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%