CenterPoint Energy, Inc.

NYSE:CNP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.7b

CenterPoint Energy Değerleme

CNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNP ( $31.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$963.00m
Piyasa DeğeriUS$20.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CMS CMS Energy
19x8.0%US$20.0b
NI NiSource
22.3x11.8%US$16.9b
AEE Ameren
20.5x9.7%US$23.7b
WEC WEC Energy Group
22.8x11.2%US$30.0b
CNP CenterPoint Energy
21.3x10.1%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNP Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNP'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNP 21.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNP Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.44
US$32.11
+2.1%
7.0%US$37.00US$29.00n/a17
Dec ’25US$32.62
US$31.28
-4.1%
5.1%US$34.00US$29.00n/a16
Nov ’25US$28.58
US$30.78
+7.7%
4.4%US$33.00US$29.00n/a16
Oct ’25US$29.89
US$29.70
-0.6%
5.7%US$34.00US$28.00n/a16
Sep ’25US$27.30
US$29.61
+8.5%
5.5%US$34.00US$28.00n/a15
Aug ’25US$28.15
US$30.89
+9.7%
4.4%US$34.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$30.55
US$31.01
+1.5%
5.0%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.51
US$31.01
+1.6%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
May ’25US$29.32
US$30.76
+4.9%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
Apr ’25US$28.42
US$30.66
+7.9%
4.6%US$34.00US$28.00n/a17
Mar ’25US$27.44
US$30.50
+11.1%
4.9%US$34.00US$28.00n/a17
Feb ’25US$28.38
US$30.61
+7.9%
5.2%US$34.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.57
US$30.19
+5.7%
5.4%US$34.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$28.79
US$30.25
+5.1%
6.3%US$34.00US$27.00US$32.6216
Nov ’24US$27.32
US$30.31
+11.0%
6.0%US$34.00US$27.00US$28.5816
Oct ’24US$26.85
US$32.00
+19.2%
6.6%US$34.00US$28.00US$29.8915
Sep ’24US$27.65
US$32.27
+16.7%
6.0%US$34.00US$28.00US$27.3015
Aug ’24US$29.49
US$32.50
+10.2%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.1514
Jul ’24US$29.15
US$31.93
+9.5%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5514
Jun ’24US$28.38
US$32.29
+13.8%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5114
May ’24US$30.68
US$32.29
+5.2%
4.9%US$35.00US$29.00US$29.3214
Apr ’24US$29.46
US$31.50
+6.9%
4.8%US$33.00US$28.00US$28.4214
Mar ’24US$27.36
US$31.87
+16.5%
4.3%US$34.00US$29.00US$27.4415
Feb ’24US$30.10
US$32.00
+6.3%
4.7%US$35.00US$29.00US$28.3815
Jan ’24US$29.99
US$31.69
+5.7%
5.8%US$35.00US$29.00US$28.5716
Dec ’23US$31.03
US$31.13
+0.3%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.7916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CenterPoint Energy, Inc. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays