CMS Energy Corporation

NYSE:CMS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.8b

CMS Energy Değerleme

CMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.02
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMS ( $66.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$19.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
CNP CenterPoint Energy
21.1x9.4%US$20.3b
NI NiSource
23x11.8%US$17.0b
AEE Ameren
21x9.7%US$23.8b
DTE DTE Energy
16.4x5.6%US$25.1b
CMS CMS Energy
19.1x7.9%US$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMS'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMS 19.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMS Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.30
US$71.56
+7.9%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Jan ’26US$66.65
US$71.56
+7.4%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00US$66.6516
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Feb ’24US$63.72
US$68.07
+6.8%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.8415
Jan ’24US$63.33
US$66.27
+4.6%
8.6%US$74.00US$54.00US$58.0715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$71.56
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMS Energy Corporation 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays