WEC Energy Group, Inc.

NYSE:WEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.0b

WEC Energy Group Değerleme

WEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$51.8
Fair Value
114.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WEC ( $111.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $51.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$35.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
ED Consolidated Edison
17.8x8.76%US$36.4b
PEG Public Service Enterprise Group
19.5x5.44%US$40.3b
AEE Ameren
20x8.02%US$28.0b
CNP CenterPoint Energy
24.9x13.13%US$25.8b
WEC WEC Energy Group
21.3x8.97%US$36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEC Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEC'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEC 21.3xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEC Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.14
US$122.68
+10.38%
6.30%US$136.00US$106.00n/a17
Nov ’26US$111.73
US$122.03
+9.22%
6.70%US$136.00US$103.00n/a17
Oct ’26US$112.99
US$110.46
-2.24%
5.31%US$117.00US$100.00n/a12
Sep ’26US$106.51
US$109.73
+3.02%
4.64%US$117.00US$100.00n/a13
Aug ’26US$110.24
US$110.39
+0.14%
5.61%US$124.00US$100.00n/a14
Jul ’26US$104.75
US$109.15
+4.20%
5.67%US$124.00US$100.00n/a15
Jun ’26US$107.44
US$108.39
+0.89%
6.12%US$124.00US$95.50n/a16
May ’26US$108.79
US$105.39
-3.12%
4.93%US$115.00US$95.50n/a16
Apr ’26US$108.89
US$103.77
-4.70%
5.17%US$115.00US$93.00n/a16
Mar ’26US$106.69
US$102.69
-3.75%
5.48%US$115.00US$93.00n/a16
Feb ’26US$99.26
US$100.88
+1.63%
5.39%US$112.00US$93.00n/a16
Jan ’26US$94.04
US$101.23
+7.64%
5.50%US$112.00US$89.00n/a16
Dec ’25US$101.05
US$99.46
-1.57%
6.52%US$112.00US$86.00n/a16
Nov ’25US$95.57
US$98.34
+2.90%
5.97%US$108.00US$86.00US$111.7316
Oct ’25US$96.75
US$95.07
-1.74%
6.28%US$103.00US$86.00US$112.9915
Sep ’25US$93.03
US$92.10
-1.00%
6.65%US$103.00US$79.50US$106.5115
Aug ’25US$88.72
US$88.37
-0.40%
6.07%US$98.00US$79.50US$110.2415
Jul ’25US$77.69
US$87.77
+12.97%
5.93%US$96.00US$78.00US$104.7515
Jun ’25US$81.03
US$87.97
+8.56%
5.90%US$96.00US$78.00US$107.4415
May ’25US$82.59
US$87.53
+5.98%
6.11%US$96.00US$78.00US$108.7916
Apr ’25US$81.56
US$87.10
+6.79%
7.44%US$96.00US$75.00US$108.8915
Mar ’25US$78.39
US$86.97
+10.94%
7.40%US$96.00US$75.00US$106.6915
Feb ’25US$81.78
US$88.33
+8.01%
6.65%US$96.00US$75.00US$99.2615
Jan ’25US$84.17
US$89.00
+5.74%
5.61%US$96.00US$81.00US$94.0415
Dec ’24US$84.97
US$88.47
+4.12%
5.55%US$96.00US$81.00US$101.0515
Nov ’24US$82.56
US$88.93
+7.71%
6.25%US$98.00US$81.00US$95.5714
US$122.68
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 12:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WEC Energy Group, Inc. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays