Consolidated Edison, Inc.

NYSE:ED Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.9b

Consolidated Edison Değerleme

ED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ED ( $90.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ED adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$1.84b
Piyasa DeğeriUS$30.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
WEC WEC Energy Group
23.1x11.2%US$29.5b
AEE Ameren
21x9.7%US$23.6b
PEG Public Service Enterprise Group
20.9x4.1%US$41.4b
D Dominion Energy
19.8x10.9%US$44.5b
ED Consolidated Edison
16.9x7.9%US$30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ED'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ED 16.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ED Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$90.03
US$99.88
+10.9%
7.8%US$116.00US$84.00n/a16
Dec ’25US$100.59
US$99.80
-0.8%
8.1%US$116.00US$85.00n/a15
Nov ’25US$100.00
US$99.94
-0.06%
8.1%US$116.00US$88.00n/a16
Oct ’25US$105.15
US$97.33
-7.4%
6.9%US$109.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$101.56
US$96.67
-4.8%
7.2%US$109.00US$82.00n/a15
Aug ’25US$100.21
US$92.27
-7.9%
7.0%US$103.00US$75.00n/a15
Jul ’25US$88.81
US$92.00
+3.6%
7.0%US$103.00US$76.00n/a14
Jun ’25US$94.55
US$92.29
-2.4%
6.3%US$103.00US$80.00n/a14
May ’25US$94.80
US$90.36
-4.7%
7.1%US$103.00US$73.00n/a14
Apr ’25US$90.33
US$90.36
+0.03%
7.0%US$103.00US$73.00n/a14
Mar ’25US$87.01
US$90.07
+3.5%
7.0%US$103.00US$73.00n/a14
Feb ’25US$92.78
US$91.03
-1.9%
6.6%US$103.00US$75.00n/a15
Jan ’25US$90.97
US$89.27
-1.9%
8.5%US$103.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$91.68
US$89.07
-2.9%
8.8%US$103.00US$73.00US$100.5915
Nov ’24US$89.16
US$87.53
-1.8%
9.0%US$103.00US$71.00US$100.0015
Oct ’24US$85.53
US$88.00
+2.9%
8.3%US$103.00US$75.00US$105.1515
Sep ’24US$88.35
US$88.87
+0.6%
8.6%US$103.00US$73.00US$101.5615
Aug ’24US$93.34
US$90.64
-2.9%
9.9%US$103.00US$74.00US$100.2114
Jul ’24US$90.40
US$89.14
-1.4%
10.6%US$103.00US$70.00US$88.8114
Jun ’24US$91.82
US$90.62
-1.3%
10.5%US$103.00US$70.00US$94.5513
May ’24US$99.11
US$89.54
-9.7%
9.7%US$103.00US$70.00US$94.8013
Apr ’24US$95.67
US$88.08
-7.9%
10.8%US$103.00US$70.00US$90.3313
Mar ’24US$88.15
US$88.86
+0.8%
9.1%US$103.00US$70.00US$87.0114
Feb ’24US$95.45
US$89.64
-6.1%
10.5%US$100.00US$70.00US$92.7814
Jan ’24US$95.31
US$84.57
-11.3%
12.2%US$103.00US$68.00US$90.9714
Dec ’23US$97.85
US$83.07
-15.1%
10.6%US$96.00US$68.00US$91.6815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Consolidated Edison, Inc. 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays