Brookfield Infrastructure Partners L.P.

NYSE:BIP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

Brookfield Infrastructure Partners Değerleme

BIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIP ( $34.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $180.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$20.57b
Piyasa DeğeriUS$16.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
NI NiSource
3.3x6.8%US$17.6b
CNP CenterPoint Energy
2.4x5.3%US$20.8b
CMS CMS Energy
2.8x4.7%US$20.8b
AEE Ameren
3.5x6.1%US$25.0b
BIP Brookfield Infrastructure Partners
0.8x4.5%US$16.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BIP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIP'nin PS Oranı, North American Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIP 0.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIP Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.74
US$39.55
+13.8%
10.5%US$50.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$34.11
US$38.82
+13.8%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Oct ’25US$34.49
US$38.64
+12.0%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Sep ’25US$32.15
US$38.27
+19.0%
11.7%US$49.00US$34.00n/a11
Aug ’25US$31.04
US$38.00
+22.4%
12.7%US$49.00US$31.00n/a11
Jul ’25US$27.14
US$37.73
+39.0%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
Jun ’25US$28.89
US$37.73
+30.6%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
May ’25US$27.53
US$37.64
+36.7%
10.9%US$46.00US$33.00n/a11
Apr ’25US$30.40
US$38.27
+25.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$29.02
US$38.27
+31.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.84
US$37.85
+18.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Jan ’25US$31.49
US$37.75
+19.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Dec ’24US$27.75
US$37.75
+36.0%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Nov ’24US$25.09
US$39.70
+58.2%
10.2%US$45.00US$33.00US$34.1110
Oct ’24US$29.40
US$42.64
+45.0%
10.1%US$50.00US$36.00US$34.4911
Sep ’24US$32.25
US$42.83
+32.8%
9.6%US$50.00US$36.00US$32.1512
Aug ’24US$34.93
US$43.73
+25.2%
8.3%US$49.00US$36.00US$31.0411
Jul ’24US$36.50
US$43.80
+20.0%
8.7%US$49.00US$36.00US$27.1410
Jun ’24US$36.14
US$42.83
+18.5%
10.7%US$49.00US$33.00US$28.8912
May ’24US$34.93
US$42.42
+21.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$27.5312
Apr ’24US$33.77
US$42.00
+24.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$30.4012
Mar ’24US$33.22
US$42.29
+27.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$29.0212
Feb ’24US$34.45
US$42.13
+22.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$31.8412
Jan ’24US$30.99
US$42.65
+37.6%
12.2%US$49.00US$29.00US$31.4912
Dec ’23US$36.03
US$43.89
+21.8%
7.5%US$49.00US$38.00US$27.7511
Nov ’23US$36.51
US$44.62
+22.2%
6.6%US$49.00US$38.00US$25.0911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%