Unitil Değerleme

UTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTL ( $60.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$47.00m
Piyasa DeğeriUS$977.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
NWE NorthWestern Energy Group
15.4x4.4%US$3.5b
AVA Avista
15.8x6.7%US$3.1b
BKH Black Hills
18.2x9.8%US$4.6b
NI NiSource
23.9x11.8%US$17.6b
UTL Unitil
20.9x8.3%US$977.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTL 20.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.63
US$58.00
-4.3%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Nov ’25US$56.32
US$58.00
+3.0%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Oct ’25US$60.02
US$58.00
-3.4%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Sep ’25US$60.30
US$58.00
-3.8%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Aug ’25US$62.05
US$53.33
-14.0%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jul ’25US$52.04
US$53.33
+2.5%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$53.49
US$53.33
-0.3%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
May ’25US$52.75
US$53.33
+1.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Apr ’25US$51.71
US$53.33
+3.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Mar ’25US$51.72
US$53.33
+3.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Feb ’25US$49.78
US$53.33
+7.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jan ’25US$52.57
US$51.67
-1.7%
10.3%US$58.00US$45.00n/a3
Dec ’24US$49.34
US$51.67
+4.7%
10.3%US$58.00US$45.00n/a3
Nov ’24US$45.79
US$54.50
+19.0%
6.4%US$58.00US$51.00US$56.322
Oct ’24US$42.71
US$54.50
+27.6%
6.4%US$58.00US$51.00US$60.022
Sep ’24US$49.00
US$54.00
+10.2%
8.0%US$58.00US$48.00US$60.303
Aug ’24US$50.37
US$56.00
+11.2%
11.7%US$64.00US$48.00US$62.053
Jul ’24US$50.71
US$56.00
+10.4%
11.7%US$64.00US$48.00US$52.043
Jun ’24US$51.97
US$56.00
+7.8%
11.7%US$64.00US$48.00US$53.493
May ’24US$55.89
US$56.00
+0.2%
11.7%US$64.00US$48.00US$52.753
Apr ’24US$57.04
US$56.00
-1.8%
11.7%US$64.00US$48.00US$51.713
Mar ’24US$53.29
US$56.00
+5.1%
11.7%US$64.00US$48.00US$51.723
Feb ’24US$52.33
US$55.67
+6.4%
11.8%US$64.00US$48.00US$49.783
Jan ’24US$51.36
US$54.67
+6.4%
12.4%US$64.00US$48.00US$52.573
Dec ’23US$53.67
US$54.67
+1.9%
12.4%US$64.00US$48.00US$49.343
Nov ’23US$54.88
US$56.33
+2.6%
9.7%US$64.00US$52.00US$45.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin