Unitil Değerleme

UTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTL ( $56.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

UTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
AVA Avista
15x6.4%US$2.9b
NWE NorthWestern Energy Group
14.3x4.4%US$3.2b
BKH Black Hills
14.7x8.2%US$4.0b
NI NiSource
21.7x11.6%US$16.1b
UTL Unitil
18.8x7.8%US$910.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTL Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTL Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.32
US$58.00
+3.0%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Oct ’25US$60.02
US$58.00
-3.4%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Sep ’25US$60.30
US$58.00
-3.8%
6.5%US$62.00US$53.00n/a3
Aug ’25US$62.05
US$53.33
-14.0%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jul ’25US$52.04
US$53.33
+2.5%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$53.49
US$53.33
-0.3%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
May ’25US$52.75
US$53.33
+1.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Apr ’25US$51.71
US$53.33
+3.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Mar ’25US$51.72
US$53.33
+3.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Feb ’25US$49.78
US$53.33
+7.1%
6.4%US$58.00US$50.00n/a3
Jan ’25US$52.57
US$51.67
-1.7%
10.3%US$58.00US$45.00n/a3
Dec ’24US$49.34
US$51.67
+4.7%
10.3%US$58.00US$45.00n/a3
Nov ’24US$45.79
US$54.50
+19.0%
6.4%US$58.00US$51.00US$56.322
Oct ’24US$42.71
US$54.50
+27.6%
6.4%US$58.00US$51.00US$60.022
Sep ’24US$49.00
US$54.00
+10.2%
8.0%US$58.00US$48.00US$60.303
Aug ’24US$50.37
US$56.00
+11.2%
11.7%US$64.00US$48.00US$62.053
Jul ’24US$50.71
US$56.00
+10.4%
11.7%US$64.00US$48.00US$52.043
Jun ’24US$51.97
US$56.00
+7.8%
11.7%US$64.00US$48.00US$53.493
May ’24US$55.89
US$56.00
+0.2%
11.7%US$64.00US$48.00US$52.753
Apr ’24US$57.04
US$56.00
-1.8%
11.7%US$64.00US$48.00US$51.713
Mar ’24US$53.29
US$56.00
+5.1%
11.7%US$64.00US$48.00US$51.723
Feb ’24US$52.33
US$55.67
+6.4%
11.8%US$64.00US$48.00US$49.783
Jan ’24US$51.36
US$54.67
+6.4%
12.4%US$64.00US$48.00US$52.573
Dec ’23US$53.67
US$54.67
+1.9%
12.4%US$64.00US$48.00US$49.343
Nov ’23US$54.88
US$56.33
+2.6%
9.7%US$64.00US$52.00US$45.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin