NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

NorthWestern Energy Group Değerleme

NWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWE ( $56.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $220.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$226.70m
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
BKH Black Hills
17.8x9.8%US$4.5b
AVA Avista
15.7x6.7%US$3.1b
UTL Unitil
20.7x8.3%US$959.5m
NI NiSource
23.8x11.6%US$17.4b
NWE NorthWestern Energy Group
15.3x4.4%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (19.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWE'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWE 15.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWE Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.51
US$58.00
+2.6%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.9%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.4%
15.9%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.8%
15.8%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.2%
12.3%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.4%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.6%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.8%
12.2%US$68.00US$47.00n/a7
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.9%
11.2%US$68.00US$47.00n/a8
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.5%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.1%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.0%
14.0%US$68.00US$39.00n/a9
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.1%
14.2%US$68.00US$39.00n/a9
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.7%
15.3%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.8%
11.9%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+15.0%
11.4%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.9%
9.1%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.7%
10.3%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.2%
9.6%US$68.00US$46.00US$51.969
May ’24US$58.94
US$60.38
+2.4%
10.0%US$68.00US$46.00US$50.858
Apr ’24US$57.86
US$57.63
-0.4%
10.2%US$68.00US$46.00US$50.658
Mar ’24US$56.83
US$57.50
+1.2%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.088
Feb ’24US$57.54
US$57.50
-0.07%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.718
Jan ’24US$59.34
US$57.00
-3.9%
9.0%US$68.00US$48.00US$50.898
Dec ’23US$57.38
US$56.38
-1.8%
9.4%US$68.00US$48.00US$51.428
Nov ’23US$52.85
US$56.38
+6.7%
9.4%US$68.00US$48.00US$48.978

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin