TransAlta Corporation

NYSE:TAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

TransAlta Değerleme

TAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$43.17
Fair Value
60.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TAC ( $17.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışCA$2.51b
Piyasa DeğeriCA$7.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
AES AES
0.9x1.13%US$10.4b
TLN Talen Energy
8.8x18.70%US$18.6b
HNRG Hallador Energy
2.1x7.55%US$887.3m
VST Vistra
3.7x6.38%US$68.3b
TAC TransAlta
2.9x-2.21%US$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TAC'nin PS Oranı, US Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XIFR XPLR Infrastructure
0.8x4.37%US$961.28m
AZRE.F Azure Power Global
0.3xn/aUS$64.17m
SPRU Spruce Power Holding
0.5xn/aUS$46.55m
EUSP Aivita Group
0.2xn/aUS$1.15m
TAC 2.9xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TAC Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TAC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.27
US$16.32
-5.52%
19.31%US$19.31US$10.01n/a11
Oct ’26US$13.80
US$13.70
-0.76%
10.82%US$15.17US$10.12n/a11
Sep ’26US$12.30
US$13.54
+10.07%
10.37%US$14.42US$10.10n/a11
Aug ’26US$12.37
US$13.34
+7.87%
10.67%US$14.50US$10.15n/a11
Jul ’26US$10.71
US$12.58
+17.42%
12.67%US$14.56US$9.83n/a11
Jun ’26US$9.76
US$11.81
+21.02%
15.02%US$14.36US$8.61n/a11
May ’26US$9.05
US$12.66
+39.86%
16.73%US$16.59US$8.66n/a11
Apr ’26US$9.47
US$13.59
+43.54%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Mar ’26US$10.34
US$13.59
+31.43%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Feb ’26US$11.48
US$13.48
+17.41%
19.34%US$16.00US$7.13n/a10
Jan ’26US$14.15
US$12.56
-11.24%
20.01%US$16.07US$7.16n/a10
Dec ’25US$11.26
US$11.30
+0.33%
13.81%US$12.78US$7.28n/a9
Nov ’25US$10.27
US$11.04
+7.47%
13.71%US$12.93US$7.36n/a9
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.26%
12.83%US$12.53US$7.56US$13.808
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.11%
14.60%US$11.76US$7.53US$12.308
Aug ’25US$8.15
US$9.85
+20.91%
14.97%US$11.65US$7.46US$12.378
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.04%
15.88%US$12.00US$7.45US$10.718
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.05%
15.39%US$11.70US$7.49US$9.768
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.71%
16.97%US$11.71US$6.59US$9.058
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.31%
20.82%US$13.71US$6.67US$9.479
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.83%
19.41%US$13.63US$7.37US$10.349
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.18%
16.43%US$13.43US$7.46US$11.489
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+32.97%
13.05%US$13.26US$8.84US$14.159
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.26%
13.05%US$13.26US$8.84US$11.269
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.07%
9.61%US$12.62US$9.37US$10.2710
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.87%
10.38%US$14.08US$10.38US$10.5810
US$16.31
Fair Value
5.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/26 18:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Corporation 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research