The AES Corporation

NYSE:AES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

AES Değerleme

AES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AES ( $12.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$9.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
TLN Talen Energy
9.3x-21.1%US$10.2b
VST Vistra
25.7x15.2%US$47.5b
CWEN.A Clearway Energy
23.7x19.7%US$5.2b
ORA Ormat Technologies
34.6x11.4%US$4.1b
AES AES
8.8x14.0%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AES'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AES 8.8xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AES Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.75
US$18.25
+43.1%
21.4%US$25.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$13.04
US$20.36
+56.1%
19.3%US$25.00US$11.00n/a12
Nov ’25US$14.71
US$21.76
+47.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.24
US$22.20
+9.7%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.13
US$22.44
+31.0%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.91
US$22.44
+25.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.44
US$22.56
+29.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.59
US$22.03
+2.0%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.17
US$21.44
+18.0%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$18.07
US$21.28
+17.7%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.47
US$21.44
+38.6%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.16
US$21.61
+25.9%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.25
US$21.57
+12.0%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.13
US$20.95
+15.6%
15.6%US$26.00US$16.00US$13.0411
Nov ’24US$14.85
US$21.09
+42.0%
24.4%US$30.00US$14.00US$14.7111
Oct ’24US$15.20
US$25.09
+65.1%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2411
Sep ’24US$17.89
US$27.64
+54.5%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.1311
Aug ’24US$21.01
US$28.50
+35.6%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.9110
Jul ’24US$20.73
US$28.70
+38.4%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.4410
Jun ’24US$19.88
US$28.90
+45.4%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5910
May ’24US$23.16
US$29.90
+29.1%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1710
Apr ’24US$24.08
US$30.18
+25.3%
8.3%US$33.00US$23.00US$18.0711
Mar ’24US$24.63
US$30.42
+23.5%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.4712
Feb ’24US$26.80
US$30.67
+14.4%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1612
Jan ’24US$28.76
US$29.92
+4.0%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.2512
Dec ’23US$28.72
US$29.33
+2.1%
10.2%US$33.00US$22.00US$18.1312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 07:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The AES Corporation 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays