The AES Corporation

NYSE:AES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

AES Değerleme

AES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AES ( $13.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$9.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
TLN Talen Energy
9.9x-19.8%US$10.9b
VST Vistra
29.7x15.2%US$55.1b
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
AES AES
9x13.8%US$9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AES'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AES 9.0xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AES Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.04
US$21.21
+62.7%
13.5%US$25.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$14.71
US$21.76
+47.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.24
US$22.20
+9.7%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.13
US$22.44
+31.0%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.91
US$22.44
+25.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.44
US$22.56
+29.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.59
US$22.03
+2.0%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.17
US$21.44
+18.0%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$18.07
US$21.28
+17.7%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.47
US$21.44
+38.6%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.16
US$21.61
+25.9%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.25
US$21.57
+12.0%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.13
US$20.95
+15.6%
15.6%US$26.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$14.85
US$21.09
+42.0%
24.4%US$30.00US$14.00US$14.7111
Oct ’24US$15.20
US$25.09
+65.1%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2411
Sep ’24US$17.89
US$27.64
+54.5%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.1311
Aug ’24US$21.01
US$28.50
+35.6%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.9110
Jul ’24US$20.73
US$28.70
+38.4%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.4410
Jun ’24US$19.88
US$28.90
+45.4%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5910
May ’24US$23.16
US$29.90
+29.1%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1710
Apr ’24US$24.08
US$30.18
+25.3%
8.3%US$33.00US$23.00US$18.0711
Mar ’24US$24.63
US$30.42
+23.5%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.4712
Feb ’24US$26.80
US$30.67
+14.4%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1612
Jan ’24US$28.76
US$29.92
+4.0%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.2512
Dec ’23US$28.72
US$29.33
+2.1%
10.2%US$33.00US$22.00US$18.1312
Nov ’23US$26.34
US$28.46
+8.1%
8.1%US$31.00US$22.00US$14.8513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%