Vistra Corp.

NYSE:VST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.6b

Vistra Değerleme

VST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VST ( $139.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $428.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$1.85b
Piyasa DeğeriUS$47.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
TLN Talen Energy
9.1x-19.8%US$10.0b
AES AES
9x14.2%US$9.2b
AEP American Electric Power Company
18.7x8.9%US$49.4b
D Dominion Energy
19.8x11.0%US$45.1b
VST Vistra
25.7x15.2%US$47.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VST Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VST'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VST 25.7xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VST Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$139.95
US$160.46
+14.7%
22.8%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.5%
22.2%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.4%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.0%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.8%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.9%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.0%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.0%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.8%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.1%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.2%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.4%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.9%
14.7%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.4%
13.2%US$42.00US$26.00US$119.519
Oct ’24US$33.18
US$36.00
+8.5%
12.8%US$40.00US$26.00US$122.559
Sep ’24US$31.79
US$34.22
+7.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$85.439
Aug ’24US$27.89
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.049
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.8%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.349
Jun ’24US$24.64
US$32.11
+30.3%
12.1%US$37.00US$24.00US$99.089
May ’24US$23.43
US$31.89
+36.1%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.869
Apr ’24US$24.00
US$31.60
+31.7%
11.3%US$37.00US$24.00US$71.5310
Mar ’24US$21.71
US$30.30
+39.6%
9.6%US$35.00US$23.00US$54.5010
Feb ’24US$23.20
US$30.30
+30.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$43.2610
Jan ’24US$23.20
US$30.90
+33.2%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.5210
Dec ’23US$24.53
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.2810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistra Corp. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane