Vistra Corp.

NYSE:VST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.9b

Vistra Değerleme

VST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$387.01
Fair Value
56.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VST ( $168.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $387.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.5x
KazançlarUS$960.00m
Piyasa DeğeriUS$58.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
TLN Talen Energy
74x39.16%US$16.9b
AES AES
9.1x13.73%US$9.6b
EXC Exelon
16.4x6.36%US$45.9b
D Dominion Energy
20.1x9.06%US$51.9b
VST Vistra
59.5x29.51%US$58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VST Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VST'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VST 59.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies52PE01632486480+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VST Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.5x
Adil PE Oran56.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 56.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$168.59
US$231.40
+37.26%
17.75%US$288.00US$86.00n/a20
Nov ’26US$188.30
US$225.18
+19.58%
18.59%US$288.00US$86.00n/a20
Oct ’26US$201.51
US$223.53
+10.93%
21.04%US$325.00US$86.00n/a18
Sep ’26US$189.11
US$218.24
+15.40%
11.20%US$261.00US$164.53n/a15
Aug ’26US$208.05
US$192.56
-7.45%
22.09%US$241.00US$61.00n/a17
Jul ’26US$185.10
US$175.97
-4.94%
22.80%US$232.00US$58.00n/a18
Jun ’26US$160.57
US$167.08
+4.05%
21.23%US$232.00US$58.00n/a18
May ’26US$137.30
US$163.28
+18.92%
23.20%US$232.00US$56.00n/a18
Apr ’26US$122.24
US$171.06
+39.94%
23.21%US$232.00US$56.00n/a17
Mar ’26US$133.66
US$177.36
+32.69%
22.11%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$168.03
US$174.86
+4.06%
21.46%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.87
US$160.46
+16.39%
22.80%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.38%
25.32%US$231.00US$46.00US$188.3015
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.04%
21.03%US$157.00US$46.00US$201.5112
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.81%
20.24%US$133.00US$46.00US$189.1111
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.49%
20.99%US$133.00US$43.00US$208.0511
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.94%
20.79%US$133.00US$43.00US$185.1011
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.00%
20.85%US$133.00US$43.00US$160.5711
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.03%
28.04%US$95.00US$32.00US$137.3011
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.80%
24.55%US$78.00US$32.00US$122.2410
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.09%
20.73%US$62.00US$26.00US$133.6610
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.22%
13.95%US$48.00US$26.00US$168.0310
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.35%
14.93%US$46.00US$26.00US$137.8710
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.88%
14.69%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.39%
13.18%US$42.00US$26.00US$119.519
US$231.4
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 22:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistra Corp. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research