TransAlta Corporation

NYSE:TAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

TransAlta Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

TransAlta şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$1.5B ve toplam borcu CA$4.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 292.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$8.8B ve CA$7.3B dir. TransAlta 'in FAVÖK'ü CA$206.0M faiz karşılama oranı 0.7 dur. Şirketin CA$274.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

292.34%

Borç/özkaynak oranı

CA$4.32b

Borç

Faiz karşılama oranı0.7x
NakitCA$274.00m
EşitlikCA$1.48b
Toplam yükümlülüklerCA$7.31b
Toplam varlıklarCA$8.79b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 17

TransAlta: Canada's Powerhouse Of The Energy Transition

Summary TransAlta Corporation (TAC) is well positioned to capitalize on surging AI-driven energy demand, especially for data centers in Alberta. TAC trades at attractive valuation multiples—EV/EBITDA of 8.8x versus a sector median of 11.8x—offering a compelling entry point after recent share pullback. Alberta’s regulatory modernization and favorable climate enhance TAC’s long-term prospects, with price ceilings expected to rise and natural cooling benefits for data centers. Operational risks include Alberta price volatility and challenges consolidating outside its core market, but TAC’s liquidity supports steady dividends and buybacks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 28

TransAlta: Cratering Alberta Power Prices Offset By Option Premiums

Summary We were exiting our TransAlta position at the time we last wrote about it. The stock has roundtripped back to the same point. The setup seems similar, but there is a much bigger margin of safety today. We tell you why we think the common with covered calls, generating 25% yields, is better than the preferred. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

TransAlta's Growth Story Has Holes And I'm Not Buying It

Summary TransAlta Corporation faces a challenging year with a 20% stock decline, weak grades, and Alberta’s collapsing power prices impacting revenue stability. Despite market headwinds, TransAlta’s efficiency, strategic acquisitions, and expansion in renewable energy projects bolster its long-term growth potential. The company maintains strong free cash flow and liquidity, with significant investments in data centers and renewable energy projects supporting future growth. Given regulatory uncertainties and declining earnings, I rate TransAlta as a hold, pending stabilization of earnings and successful execution of growth initiatives. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 07

TransAlta: The Transition Must Accelerate

Summary TransAlta is a Canadian power producer, still generating the majority of revenues from fossil fuels but with an important pipeline of renewables plants under development. Its hybrid structure could make it a good investment opportunity in the transition to clean energy, with the thesis supported by the result of my DCF model. However, three major risks are at stake: high dependence on electricity prices, large revenues concentration in Alberta and delays in construction of renewable projects. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

TransAlta: A Major Player, A Good Buy At Below $10.5/Share

Summary TransAlta is a utility company that has been undervalued and has not delivered a high dividend yield. The company has a solid market cap and generates significant free cash flow. TransAlta has plans for significant growth in clean electricity generation and has several high-value projects in the pipeline. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 22

TransAlta Q4 2022 Earnings Preview

TransAlta (NYSE:TAC) is scheduled to announce Q4 earnings results on Thursday, February 23, before market open. The consensus EPS estimate is $0.31 and the consensus revenue estimate is $419.55M. Over the last 3 months, EPS estimates have seen 6 upward revisions and 1 downward. Revenue estimates have seen 2 upward revisions and 0 downward. Read why SA author Trapping Value remains bullish on the stock.
Seeking Alpha • Dec 12

TransAlta declares CAD 0.055 dividend

TransAlta (NYSE:TAC) declares CAD 0.055/share quarterly dividend, in line with previous. Forward yield 1.69% Payable April 1; for shareholders of record March 1; ex-div Feb. 28. See TAC Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: TAC 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$1.8B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: TAC 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$1.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$5.5B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: TAC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 273.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: TAC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 112.7% seviyesinden 292.3% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TAC mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: TAC kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 3.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Corporation 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research