NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.1b

NRG Energy Değerleme

NRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NRG ( $149.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $544.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarUS$797.00m
Piyasa DeğeriUS$32.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
PCG PG&E
14.3x11.54%US$37.4b
PPL PPL
24.1x11.41%US$28.7b
XEL Xcel Energy
24.2x13.04%US$49.4b
EIX Edison International
6x-9.31%US$26.8b
NRG NRG Energy
40.2x21.16%US$32.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRG Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRG'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NRG 40.2xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRG Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.60
US$202.47
+35.34%
19.80%US$306.00US$96.00n/a17
Apr ’27US$149.90
US$201.94
+34.72%
19.89%US$306.00US$96.00n/a17
Mar ’27US$178.96
US$205.14
+14.63%
26.81%US$365.00US$96.00n/a14
Feb ’27US$152.63
US$202.00
+32.35%
27.11%US$354.00US$96.00n/a13
Jan ’27US$159.24
US$201.58
+26.59%
27.27%US$354.00US$96.00n/a13
Dec ’26US$165.66
US$208.14
+25.64%
22.17%US$341.00US$145.00n/a11
Nov ’26US$171.86
US$207.23
+20.58%
22.62%US$342.00US$144.00n/a11
Oct ’26US$161.91
US$186.39
+15.12%
10.50%US$212.00US$140.00n/a9
Sep ’26US$145.56
US$183.19
+25.85%
10.05%US$203.00US$140.00n/a8
Aug ’26US$167.63
US$172.65
+2.99%
18.40%US$200.00US$92.00n/a10
Jul ’26US$155.96
US$156.12
+0.10%
26.89%US$200.00US$89.00n/a10
Jun ’26US$155.90
US$149.13
-4.34%
26.72%US$200.00US$89.00n/a9
May ’26US$114.14
US$114.08
-0.054%
26.78%US$165.00US$52.00n/a11
Apr ’26US$98.53
US$112.39
+14.06%
28.88%US$165.00US$52.00US$149.9010
Mar ’26US$105.71
US$111.24
+5.23%
25.83%US$165.00US$52.00US$178.9610
Feb ’26US$102.44
US$105.44
+2.93%
24.86%US$140.00US$43.00US$152.6310
Jan ’26US$90.22
US$98.64
+9.34%
25.48%US$140.00US$43.00US$159.2410
Dec ’25US$101.61
US$97.11
-4.43%
25.56%US$140.00US$43.00US$165.6610
Nov ’25US$86.72
US$90.41
+4.26%
23.16%US$130.00US$43.00US$171.8610
Oct ’25US$92.65
US$85.47
-7.75%
22.10%US$120.00US$43.00US$161.9110
Sep ’25US$85.01
US$84.97
-0.046%
21.15%US$110.00US$43.00US$145.569
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.79%
22.27%US$110.00US$41.00US$167.639
Jul ’25US$77.85
US$83.53
+7.29%
22.27%US$110.00US$41.00US$155.969
Jun ’25US$81.00
US$81.13
+0.15%
22.64%US$110.00US$41.00US$155.908
May ’25US$73.66
US$66.89
-9.19%
22.57%US$88.00US$41.00US$114.149
Apr ’25US$70.15
US$59.64
-14.99%
18.88%US$85.00US$41.00US$98.5311
US$202.47
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRG Energy, Inc. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research