Edison International

NYSE:EIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.8b

Edison International Değerleme

EIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EIX ( $79.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$1.32b
Piyasa DeğeriUS$30.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ETR Entergy
18.3x9.8%US$32.2b
EXC Exelon
15.3x6.7%US$37.2b
XEL Xcel Energy
20.6x10.5%US$38.7b
FE FirstEnergy
25.7x16.2%US$22.9b
EIX Edison International
23.3x15.3%US$30.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIX Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIX'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EIX 23.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIX Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$79.52
US$89.53
+12.6%
8.4%US$100.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$87.75
US$90.11
+2.7%
8.4%US$100.00US$72.00n/a19
Nov ’25US$81.13
US$89.62
+10.5%
8.2%US$100.00US$73.50n/a18
Oct ’25US$87.73
US$87.98
+0.3%
7.1%US$95.00US$72.00n/a18
Sep ’25US$87.03
US$86.33
-0.8%
7.8%US$94.89US$68.00n/a17
Aug ’25US$81.61
US$80.54
-1.3%
9.0%US$94.89US$62.00n/a17
Jul ’25US$71.19
US$78.84
+10.7%
9.5%US$94.89US$61.00n/a17
Jun ’25US$76.85
US$78.21
+1.8%
7.9%US$86.00US$64.00n/a16
May ’25US$71.28
US$75.58
+6.0%
8.5%US$86.00US$58.00n/a16
Apr ’25US$70.44
US$73.77
+4.7%
10.5%US$86.00US$58.00n/a16
Mar ’25US$66.55
US$73.96
+11.1%
10.6%US$86.00US$58.00n/a16
Feb ’25US$68.29
US$74.38
+8.9%
10.3%US$86.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$71.49
US$72.94
+2.0%
9.9%US$86.00US$57.00n/a16
Dec ’24US$67.48
US$72.06
+6.8%
11.3%US$86.00US$53.00US$87.7516
Nov ’24US$63.97
US$72.50
+13.3%
12.0%US$86.00US$52.00US$81.1316
Oct ’24US$63.29
US$74.19
+17.2%
11.4%US$86.00US$53.00US$87.7316
Sep ’24US$68.41
US$73.63
+7.6%
12.3%US$86.00US$51.00US$87.0315
Aug ’24US$71.04
US$74.43
+4.8%
12.2%US$89.00US$56.00US$81.6114
Jul ’24US$69.45
US$73.86
+6.3%
11.7%US$86.00US$55.00US$71.1914
Jun ’24US$66.68
US$73.93
+10.9%
11.2%US$86.00US$57.00US$76.8514
May ’24US$73.95
US$73.57
-0.5%
10.2%US$82.00US$58.00US$71.2814
Apr ’24US$70.59
US$71.08
+0.7%
12.1%US$82.00US$50.00US$70.4413
Mar ’24US$64.59
US$71.00
+9.9%
10.8%US$82.00US$54.00US$66.5514
Feb ’24US$67.87
US$70.29
+3.6%
9.9%US$82.00US$56.00US$68.2914
Jan ’24US$63.62
US$67.93
+6.8%
12.2%US$82.00US$52.00US$71.4914
Dec ’23US$65.52
US$67.27
+2.7%
12.3%US$82.00US$52.00US$67.4815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Edison International 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays