FirstEnergy Corp.

NYSE:FE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.9b

FirstEnergy Değerleme

FE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FE ( $39.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$892.00m
Piyasa DeğeriUS$22.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
PPL PPL
29.1x14.7%US$24.0b
NRG NRG Energy
20.8x6.8%US$18.6b
EIX Edison International
23.3x15.3%US$30.9b
ETR Entergy
18.5x9.8%US$32.5b
FE FirstEnergy
25.6x16.2%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FE Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FE'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FE 25.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FE Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.64
US$47.06
+18.7%
5.2%US$50.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$42.55
US$46.62
+9.6%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.73
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.51
US$45.51
+2.2%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.92
US$45.04
+2.5%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.72
US$42.86
+0.3%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.31
US$41.74
+9.0%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$40.26
US$41.86
+4.0%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.70
US$41.56
+7.4%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.37
US$40.87
+6.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.50
US$40.80
+11.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.32
US$40.60
+8.8%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.66
US$39.40
+7.5%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.36
US$39.07
+4.6%
7.1%US$43.00US$32.00US$42.5514
Nov ’24US$36.05
US$38.93
+8.0%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7314
Oct ’24US$34.18
US$41.33
+20.9%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.5115
Sep ’24US$35.69
US$41.93
+17.5%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.9215
Aug ’24US$38.99
US$43.21
+10.8%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.7214
Jul ’24US$38.88
US$43.29
+11.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.3114
Jun ’24US$37.18
US$43.23
+16.3%
5.2%US$46.00US$39.00US$40.2613
May ’24US$39.01
US$43.93
+12.6%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.7014
Apr ’24US$40.06
US$43.50
+8.6%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.3714
Mar ’24US$38.74
US$44.00
+13.6%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.5015
Feb ’24US$41.14
US$44.23
+7.5%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.3215
Jan ’24US$41.94
US$42.17
+0.5%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.6615
Dec ’23US$41.38
US$41.56
+0.4%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.3616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FirstEnergy Corp. 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays