company background image
NRG logo

NRG Energy NYSE:NRG Stok Raporu

Son Fiyat

US$92.15

Piyasa Değeri

US$18.6b

7D

-0.1%

1Y

78.2%

Güncellenmiş

30 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.6b

NRG Stoklara Genel Bakış

NRG Energy, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bir enerji ve ev hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.78% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

1.77% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Google's AI And Renew Home Partnership Will Advance Virtual Power Plants And Smart Homes

Key Takeaways Strategic partnerships and AI integration aim to enhance NRG's virtual power plant and energy services, potentially boosting consumer growth and improving profitability. Expansion in Smart Home and share repurchase plans could drive recurring revenue growth, better margins, and increased shareholder value through higher EPS.
View narrative
US$98.64
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
6.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

NRG Energy, Inc. Rakipler

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.3b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.2b

PPL

NYSE:PPL

US$24.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti NRG Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$92.15
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$103.14
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$50.23
Beta1.11
1 Aylık Değişim-9.31%
3 Aylık Değişim-0.54%
1 Yıllık Değişim78.24%
3 Yıllık Değişim114.50%
5 Yıllık Değişim146.52%
Halka arzdan bu yana değişim857.40%

Son Haberler & Güncellemeler

NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Doing What It Can To Lift Shares

Dec 24
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Doing What It Can To Lift Shares

NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued

Dec 18

NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 03
NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Doing What It Can To Lift Shares

Dec 24
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Doing What It Can To Lift Shares

NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued

Dec 18

NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 03
NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

NRG Energy: I'm Buying The Growth In Texas And Beyond

Nov 09

Is Now An Opportune Moment To Examine NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

Sep 09
Is Now An Opportune Moment To Examine NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

NRG Energy: Decent Valuation To Add This Strong Utility Player In Your Portfolio

Sep 04

NRG: Darkhorse AI Energy Play

Aug 27

Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Aug 05
Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

It's A Story Of Risk Vs Reward With NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)

Jul 15
It's A Story Of Risk Vs Reward With NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)

Is It Too Late To Consider Buying NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

May 22
Is It Too Late To Consider Buying NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

NRG Energy: Fundamentals Remain Strong, Staying With The Buy Rating Despite Recent Rally

May 16

A Piece Of The Puzzle Missing From NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) 28% Share Price Climb

Mar 20
A Piece Of The Puzzle Missing From NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) 28% Share Price Climb

NRG Energy, Inc. - Changes Within Has Been Quick And Impressive

Feb 14

Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?

Feb 09
Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?

NRG Energy: Well-Positioned For Long-Term Growth

Feb 06

Market Cool On NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Revenues

Jan 05
Market Cool On NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Revenues

Lights Still On At NRG Energy, Rated Hold As Earnings Overshadowed By Share Price

Nov 20

NRG Energy: Vivint Now A Major Contributor, Eyeing Further Upsides From Here

Sep 11

NRG: Go Back To The Basics To Deliver Returns

Jul 04

NRG Energy's Analyst Day Underlines Its Commitment To Controversial 'All In' Retail Model

Jun 23

NRG Energy - Seeking Identity

Jun 05

NRG Energy GAAP EPS of $5.17, revenue of $31.54B, reaffirms FY Adjusted EBITDA guidance

Feb 16

NRG Energy dividend declines by 7.3% to $0.35

Jan 20

Hissedar Getirileri

NRGUS Electric UtilitiesUS Pazar
7D-0.1%-0.4%-1.1%
1Y78.2%19.6%22.4%

Getiri vs. Endüstri: NRG geçen yıl % 19.6 oranında getiri sağlayan US Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: NRG geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement5.5%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NRG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NRG 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
198918,131Larry Cobenwww.nrg.com

NRG Energy, Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bir enerji ve ev hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Teksas; Doğu; Batı/Hizmetler/Diğer; Vivint Smart Home; ve Kurumsal Faaliyetler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, kömür, petrol, güneş enerjisi ve batarya depolama kullanılarak üretilen elektrik; doğal gaz; ve donanım, yazılım, satış, kurulum, müşteri hizmetleri, teknik destek ve profesyonel izleme çözümlerini içeren bulut tabanlı bir ev platformu üretmekte ve satmaktadır.

NRG Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

NRG Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NRG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$18.63b
Kazançlar(TTM)US$897.00m
Gelir(TTM)US$28.12b

20.8x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

NRG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NRG gelir tablosu (TTM)
GelirUS$28.12b
Gelir MaliyetiUS$23.63b
Brüt KârUS$4.49b
Diğer GiderlerUS$3.60b
KazançlarUS$897.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)4.43
Brüt Marj15.98%
Net Kâr Marjı3.19%
Borç/Özkaynak Oranı424.6%

NRG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.8%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRG Energy, Inc. 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research