Brookfield Infrastructure Partners Değerleme
BIP.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIP.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIP.PRA ( $19.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIP.PRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIP.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIP.PRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BIP.PRA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$20.57b |
| Piyasa Değeri | US$16.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BIP.PRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
NI NiSource | 3.3x | 6.8% | US$17.7b |
CNP CenterPoint Energy | 2.4x | 5.3% | US$20.7b |
CMS CMS Energy | 2.8x | 4.7% | US$20.7b |
AEE Ameren | 3.5x | 6.1% | US$25.1b |
BIP.PRA Brookfield Infrastructure Partners | 0.8x | 4.5% | US$16.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BIP.PRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BIP.PRA'nin PS Oranı, North American Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BIP.PRA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BIP.PRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BIP.PRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Portland General Electric
US$5.0b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.57
7D
2.0%
1Y
14.7%
Kyushu Electric Power Company
JP¥671.3b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.5%
1Y
-16.6%